Pengestrømsopgørelse (TTM)
KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55.037 | 105.259 | 65.290 | 91.471 | 176.883 | 181.188 | 165.148 | 130.494 | 93.938 | 57.060 | 26.545 | -12.992 | -95.549 | -154.539 | -174.654 | -165.190 | -59.435 | 80.299 | 113.123 | 183.098 |
| Ændring (%) | 91,25 | -37,97 | 40,10 | 93,38 | 2,43 | -8,85 | -20,98 | -28,01 | -39,26 | -53,48 | -148,94 | 635,45 | 61,74 | 13,02 | -5,42 | -64,02 | -235,10 | 40,88 | 61,86 | |
| % af pengestrømmen | 199,34 | 378,25 | -263,30 | 426,81 | 166,65 | 164,63 | 166,04 | 117,68 | 153,99 | 77,77 | 76,61 | 29,50 | 129,10 | 123,42 | 115,66 | 241,80 | 245,85 | 200,20 | 146,68 | 326,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 558 | -8.463 | -5.298 | 2.450 | 1.828 | -30.527 | -32.389 | -20.920 | -41.944 | -4.489 | -3.094 | -11.993 | 10.344 | 14 | 13.424 | 11.155 | 16.989 | 15.112 | 2.306 | 6.232 |
| Ændring (%) | -1.616,80 | -37,40 | -146,24 | -25,37 | -1.769,81 | 6,10 | -35,41 | 100,50 | -89,30 | -31,07 | 287,62 | -186,25 | -99,86 | 92.893,22 | -16,90 | 52,30 | -11,05 | -84,74 | 170,24 | |
| % af pengestrømmen | 2,02 | -30,41 | 21,37 | 11,43 | 1,72 | -27,74 | -32,56 | -18,87 | -68,76 | -6,12 | -8,93 | 27,23 | -13,98 | -0,01 | -8,89 | -16,33 | -70,27 | 37,68 | 2,99 | 11,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.613 | -68.670 | -84.355 | -72.079 | -72.820 | -40.956 | -33.723 | 1.809 | 10.507 | 21.988 | 12.373 | -18.279 | 11.655 | 30.288 | 12.321 | 89.374 | 23.067 | -47.953 | -30.689 | -128.233 |
| Ændring (%) | 148,69 | 22,84 | -14,55 | 1,03 | -43,76 | -17,66 | -105,36 | 480,87 | 109,28 | -43,73 | -247,73 | -163,76 | 159,88 | -59,32 | 625,38 | -74,19 | -307,89 | -36,00 | 317,85 | |
| % af pengestrømmen | -100,01 | -246,77 | 340,19 | -336,33 | -68,61 | -37,21 | -33,91 | 1,63 | 17,22 | 29,97 | 35,71 | 41,51 | -15,75 | -24,19 | -8,16 | -130,82 | -95,41 | -119,56 | -39,79 | -228,51 |
| Cash Flow | 27.610 | 27.828 | -24.796 | 21.431 | 106.143 | 110.060 | 99.462 | 110.888 | 61.002 | 73.369 | 34.651 | -44.039 | -74.013 | -125.211 | -151.012 | -68.317 | -24.176 | 40.109 | 77.123 | 56.116 |
| Ændring (%) | 0,79 | -189,11 | -186,43 | 395,27 | 3,69 | -9,63 | 11,49 | -44,99 | 20,27 | -52,77 | -227,09 | 68,06 | 69,17 | 20,61 | -54,76 | -64,61 | -265,91 | 92,28 | -27,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
