Pengestrømsopgørelse (TTM)
TYM Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93.761 | 65.487 | 36.553 | -29.075 | -19.914 | -20.782 | 20.785 | 34.641 | 46.617 | 46.909 | 15.065 | 57.808 | 34.489 | 61.710 | 89.774 | 81.990 | 121.656 | 121.300 | 131.270 |
| Ændring (%) | -30,16 | -44,18 | -179,54 | -31,51 | 4,35 | -200,01 | 66,67 | 34,57 | 0,63 | -67,88 | 283,72 | -40,34 | 78,93 | 45,48 | -8,67 | 48,38 | -0,29 | 8,22 | |
| % af pengestrømmen | 253,78 | -618,18 | -60,58 | 39,12 | 31,85 | 37,05 | 687,74 | 276,02 | 142,82 | 230,06 | 70,33 | 1.830,05 | -131,82 | -1.321,33 | 604,42 | 365,51 | 271,36 | 284,42 | 524,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.134 | -30.816 | -40.638 | -39.500 | -37.893 | -19.139 | -24.441 | -28.843 | -29.459 | -36.863 | -33.716 | -35.146 | -38.234 | -41.185 | -38.548 | -32.384 | -20.394 | -8.146 | -10.128 |
| Ændring (%) | 134,64 | 31,87 | -2,80 | -4,07 | -49,49 | 27,70 | 18,01 | 2,13 | 25,13 | -8,54 | 4,24 | 8,79 | 7,72 | -6,40 | -15,99 | -37,02 | -60,06 | 24,33 | |
| % af pengestrømmen | -35,55 | 290,90 | 67,35 | 53,14 | 60,60 | 34,12 | -808,71 | -229,82 | -90,25 | -180,79 | -157,40 | -1.112,62 | 146,13 | 881,86 | -259,53 | -144,37 | -45,49 | -19,10 | -40,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43.859 | -46.122 | -56.739 | -8.031 | -5.906 | -18.972 | 4.871 | 4.217 | 13.950 | 10.737 | 39.677 | -19.595 | -22.573 | -24.676 | -37.302 | -27.753 | -56.357 | -71.197 | -96.055 |
| Ændring (%) | 5,16 | 23,02 | -85,85 | -26,46 | 221,24 | -125,67 | -13,43 | 230,84 | -23,04 | 269,55 | -149,39 | 15,20 | 9,32 | 51,16 | -25,60 | 103,07 | 26,33 | 34,91 | |
| % af pengestrømmen | -118,71 | 435,38 | 94,03 | 10,80 | 9,44 | 33,82 | 161,16 | 33,60 | 42,74 | 52,66 | 185,23 | -620,32 | 86,27 | 528,37 | -251,14 | -123,72 | -125,71 | -166,94 | -383,98 |
| Cash Flow | 36.946 | -10.593 | -60.342 | -74.329 | -62.534 | -56.098 | 3.022 | 12.550 | 32.641 | 20.390 | 21.421 | 3.159 | -26.164 | -4.670 | 14.853 | 22.431 | 44.832 | 42.647 | 25.015 |
| Ændring (%) | -128,67 | 469,62 | 23,18 | -15,87 | -10,29 | -105,39 | 315,28 | 160,08 | -37,53 | 5,06 | -85,25 | -928,29 | -82,15 | -418,03 | 51,02 | 99,86 | -4,87 | -41,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
