Pengestrømsopgørelse (TTM)
DYA Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52.411 | 9.948 | -22.033 | -12.539 | -30.249 | -34.837 | -4.048 | -33.686 | 39.717 | 46.778 | -26.418 | 48.433 | 45.713 | 10.494 | 4.026 | 30.213 | 18.112 | 55.946 | 80.032 |
| Ændring (%) | -81,02 | -321,48 | -43,09 | 141,23 | 15,17 | -88,38 | 732,17 | -217,91 | 17,78 | -156,47 | -283,33 | -5,61 | -77,04 | -61,63 | 650,36 | -40,05 | 208,90 | 43,05 | |
| % af pengestrømmen | 238,89 | -157,22 | 188,28 | 65,61 | -44,75 | -266,30 | -92,11 | 79,98 | -31,47 | -67,17 | 30,01 | -901,37 | -231,39 | -108,44 | -30,66 | 3.843,82 | -10.115,75 | -1.932,73 | 630,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88.086 | -116.238 | -82.639 | -60.901 | -35.730 | -24.483 | -13.795 | -41.586 | -16.483 | -4.081 | 65.357 | 102.283 | 94.221 | 111.625 | -1.161 | -22.263 | -5.284 | -52.152 | -52.230 |
| Ændring (%) | 31,96 | -28,91 | -26,30 | -41,33 | -31,48 | -43,65 | 201,45 | -60,36 | -75,24 | -1.701,33 | 56,50 | -7,88 | 18,47 | -101,04 | 1.817,34 | -76,27 | 886,95 | 0,15 | |
| % af pengestrømmen | -401,49 | 1.837,04 | 706,18 | 318,64 | -52,86 | -187,15 | -313,93 | 98,74 | 13,06 | 5,86 | -74,25 | -1.903,57 | -476,93 | -1.153,45 | 8,84 | -2.832,44 | 2.951,33 | 1.801,65 | -411,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58.135 | 102.790 | 92.683 | 54.293 | 134.098 | 71.297 | 22.324 | 32.285 | -151.195 | -114.814 | -127.335 | -155.738 | -159.207 | -131.313 | -15.999 | -7.164 | -13.006 | -6.689 | -15.113 |
| Ændring (%) | 76,81 | -9,83 | -41,42 | 146,99 | -46,83 | -68,69 | 44,62 | -568,32 | -24,06 | 10,91 | 22,31 | 2,23 | -17,52 | -87,82 | -55,22 | 81,56 | -48,57 | 125,94 | |
| % af pengestrømmen | 264,97 | -1.624,50 | -792,00 | -284,06 | 198,39 | 544,99 | 508,00 | -76,66 | 119,79 | 164,87 | 144,66 | 2.898,41 | 805,88 | 1.356,90 | 121,82 | -911,38 | 7.264,41 | 231,07 | -119,10 |
| Cash Flow | 21.940 | -6.327 | -11.702 | -19.113 | 67.593 | 13.082 | 4.394 | -42.116 | -126.214 | -69.641 | -88.023 | -5.373 | -19.756 | -9.677 | -13.133 | 786 | -179 | -2.895 | 12.690 |
| Ændring (%) | -128,84 | 84,95 | 63,33 | -453,65 | -80,65 | -66,41 | -1.058,40 | 199,68 | -44,82 | 26,40 | -93,90 | 267,67 | -51,01 | 35,71 | -105,98 | -122,78 | 1.516,74 | -538,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
