Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samyung Trading Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.549 | 7.768 | 9 | -11.430 | -5.592 | 4.446 | 28.590 | 36.081 | 37.948 | 44.217 | 29.454 | 34.051 | 38.060 | 19.967 | 36.726 | 23.026 | 25.251 | 25.729 | 25.016 |
| Ændring (%) | -18,65 | -99,89 | -129.338,22 | -51,07 | -179,50 | 543,04 | 26,20 | 5,17 | 16,52 | -33,39 | 15,61 | 11,77 | -47,54 | 83,93 | -37,30 | 9,66 | 1,89 | -2,77 | |
| % af pengestrømmen | -61,00 | -85,89 | 0,49 | -240,64 | 321,21 | -65,85 | -161,81 | -5.413,38 | 686,69 | 387,56 | 298,56 | 5.084,14 | -274,58 | -115,57 | -513,15 | -250,39 | 110,55 | 354,70 | 170,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.060 | 7.786 | 19.128 | 21.749 | 11.470 | -3.363 | -35.124 | -24.666 | -18.561 | -19.370 | -6.302 | -18.678 | -38.664 | -22.582 | -29.834 | -19.721 | 12.656 | -3.941 | 3.796 |
| Ændring (%) | 53,86 | 145,68 | 13,70 | -47,26 | -129,32 | 944,31 | -29,77 | -24,75 | 4,36 | -67,46 | 196,37 | 107,00 | -41,59 | 32,11 | -33,90 | -164,18 | -131,14 | -196,31 | |
| % af pengestrømmen | -32,32 | -86,08 | 1.049,86 | 457,90 | -658,85 | 49,81 | 198,80 | 3.700,83 | -335,87 | -169,78 | -63,89 | -2.788,85 | 278,95 | 130,70 | 416,85 | 214,45 | 55,41 | -54,33 | 25,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30.287 | -25.427 | -18.492 | -6.702 | -8.912 | -8.991 | -11.012 | -12.226 | -13.498 | -12.595 | -13.318 | -14.561 | -13.229 | -14.226 | -14.148 | -13.084 | -15.008 | -15.082 | -14.233 |
| Ændring (%) | -16,05 | -27,27 | -63,76 | 32,99 | 0,88 | 22,48 | 11,02 | 10,41 | -6,69 | 5,74 | 9,33 | -9,15 | 7,54 | -0,55 | -7,52 | 14,71 | 0,49 | -5,63 | |
| % af pengestrømmen | 193,48 | 281,12 | -1.014,97 | -141,10 | 511,93 | 133,16 | 62,33 | 1.834,30 | -244,26 | -110,40 | -135,00 | -2.174,08 | 95,44 | 82,34 | 197,67 | 142,28 | -65,70 | -207,92 | -96,88 |
| Cash Flow | -15.654 | -9.045 | 1.822 | 4.750 | -1.741 | -6.752 | -17.669 | -667 | 5.526 | 11.409 | 9.865 | 670 | -13.861 | -17.278 | -7.157 | -9.196 | 22.842 | 7.254 | 14.691 |
| Ændring (%) | -42,22 | -120,14 | 160,69 | -136,66 | 287,83 | 161,68 | -96,23 | -929,12 | 106,45 | -13,53 | -93,21 | -2.169,55 | 24,65 | -58,58 | 28,49 | -348,38 | -68,24 | 102,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
