Pengestrømsopgørelse (TTM)
AMOREPACIFIC Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 637.340 | 666.040 | 643.462 | 727.172 | 654.418 | 762.593 | 609.978 | 379.084 | 348.543 | 183.450 | 387.346 | 559.437 | 441.489 | 390.381 | 430.378 | 368.443 | 346.448 | 385.422 | 423.713 | 544.077 |
| Ændring (%) | 4,50 | -3,39 | 13,01 | -10,01 | 16,53 | -20,01 | -37,85 | -8,06 | -47,37 | 111,15 | 44,43 | -21,08 | -11,58 | 10,25 | -14,39 | -5,97 | 11,25 | 9,93 | 28,41 | |
| % af pengestrømmen | -485,18 | -294,04 | 1.063,98 | -1.812,66 | -254,24 | -238,06 | -217,27 | -169,39 | -306,31 | -83,19 | -700,01 | -3.262,88 | -551,45 | -1.852,93 | 1.658,47 | -239,86 | -219,62 | -596,66 | -415,06 | 400,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -470.862 | -430.147 | -308.682 | -530.024 | -697.120 | -809.212 | -632.376 | -328.379 | -217.163 | -130.139 | -188.532 | -346.487 | -249.706 | -260.317 | -234.608 | -339.806 | -414.853 | -352.869 | -402.195 | -246.523 |
| Ændring (%) | -8,65 | -28,24 | 71,71 | 31,53 | 16,08 | -21,85 | -48,07 | -33,87 | -40,07 | 44,87 | 83,78 | -27,93 | 4,25 | -9,88 | 44,84 | 22,09 | -14,94 | 13,98 | -38,71 | |
| % af pengestrømmen | 358,44 | 189,90 | -510,41 | 1.321,22 | 270,83 | 252,62 | 225,25 | 146,73 | 190,85 | 59,01 | 340,71 | 2.020,86 | 311,90 | 1.235,58 | -904,07 | 221,22 | 262,99 | 546,26 | 393,98 | -181,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -305.132 | -436.859 | -242.974 | -208.550 | -175.132 | -262.108 | -245.491 | -265.845 | -262.394 | -257.180 | -240.220 | -202.884 | -232.333 | -144.428 | -159.873 | -180.211 | -85.737 | -118.819 | -146.773 | -167.760 |
| Ændring (%) | 43,17 | -44,38 | -14,17 | -16,02 | 49,66 | -6,34 | 8,29 | -1,30 | -1,99 | -6,59 | -15,54 | 14,52 | -37,84 | 10,69 | 12,72 | -52,42 | 38,59 | 23,53 | 14,30 | |
| % af pengestrømmen | 232,28 | 192,86 | -401,76 | 519,87 | 68,04 | 81,82 | 87,44 | 118,79 | 230,60 | 116,62 | 434,12 | 1.183,30 | 290,20 | 685,52 | -616,07 | 117,32 | 54,35 | 183,94 | 143,78 | -123,34 |
| Cash Flow | -131.363 | -226.515 | 60.477 | -40.116 | -257.404 | -320.331 | -280.742 | -223.798 | -113.789 | -220.529 | -55.335 | -17.146 | -80.060 | -21.068 | 25.950 | -153.605 | -157.746 | -64.597 | -102.084 | 136.016 |
| Ændring (%) | 72,43 | -126,70 | -166,33 | 541,65 | 24,45 | -12,36 | -20,28 | -49,16 | 93,81 | -74,91 | -69,01 | 366,95 | -73,68 | -223,17 | -691,92 | 2,70 | -59,05 | 58,03 | -233,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
