Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kukje Pharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -349 | 3.145 | 9.597 | 12.563 | 15.538 | 12.237 | 6.504 | 5.301 | 2.283 | 1.127 | 3.575 | 2.662 | 18 | 3.778 | 3.940 | 3.305 | 8.670 | 10.948 | 5.835 |
| Ændring (%) | -1.000,14 | 205,13 | 30,91 | 23,68 | -21,25 | -46,85 | -18,49 | -56,94 | -50,63 | 217,25 | -25,54 | -99,33 | 21.039,62 | 4,29 | -16,11 | 162,32 | 26,27 | -46,70 | |
| % af pengestrømmen | 23,59 | 76,05 | 249,08 | 168,48 | 192,22 | 443,00 | -279,48 | -158,69 | 31.114,18 | 441,43 | 70,78 | 61,83 | -0,33 | -242,16 | -206,12 | -116,98 | 152,14 | 115,53 | 288,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.588 | -2.487 | -3.382 | -2.740 | -2.086 | -2.159 | -1.347 | -1.193 | -799 | -1.350 | -1.175 | -1.033 | -2.207 | -4.106 | -4.760 | -5.018 | -4.138 | -1.739 | -4.156 |
| Ændring (%) | -45,79 | 35,98 | -18,98 | -23,87 | 3,51 | -37,62 | -11,41 | -33,00 | 68,91 | -12,98 | -12,08 | 113,66 | 86,03 | 15,91 | 5,42 | -17,53 | -57,98 | 139,02 | |
| % af pengestrømmen | 309,68 | -60,13 | -87,77 | -36,74 | -25,80 | -78,17 | 57,88 | 35,71 | -10.896,04 | -528,91 | -23,26 | -24,00 | 40,80 | 263,20 | 249,00 | 177,59 | -72,61 | -18,35 | -205,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.593 | 3.574 | -2.434 | -2.394 | -5.447 | -7.462 | -7.474 | -7.476 | -1.460 | 565 | 2.610 | 2.658 | -3.258 | -1.219 | -1.198 | -1.186 | 1.207 | 209 | 344 |
| Ændring (%) | -0,53 | -168,10 | -1,62 | 127,46 | 37,00 | 0,16 | 0,03 | -80,47 | -138,73 | 361,55 | 1,84 | -222,58 | -62,60 | -1,72 | -0,95 | -201,74 | -82,71 | 64,76 | |
| % af pengestrømmen | -242,53 | 86,42 | -63,17 | -32,11 | -67,38 | -270,14 | 321,15 | 223,77 | -19.902,77 | 221,51 | 51,67 | 61,74 | 60,22 | 78,11 | 62,66 | 41,98 | 21,18 | 2,20 | 16,98 |
| Cash Flow | -1.481 | 4.136 | 3.853 | 7.457 | 8.084 | 2.762 | -2.327 | -3.341 | 7 | 255 | 5.051 | 4.306 | -5.411 | -1.560 | -1.911 | -2.825 | 5.699 | 9.477 | 2.025 |
| Ændring (%) | -379,16 | -6,83 | 93,53 | 8,41 | -65,83 | -184,25 | 43,56 | -100,22 | 3.379,69 | 1.878,53 | -14,76 | -225,67 | -71,17 | 22,52 | 47,81 | -301,70 | 66,30 | -78,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
