Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCC Steel Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.204 | 2.814 | 7.631 | -9.754 | -19.336 | -5.522 | -12.038 | -20.048 | 330 | -19.427 | 5.769 | 40.570 | 40.126 | 52.948 | 17.964 | 109 | 2.664 | 30.167 | 24.989 |
| Ændring (%) | -45,93 | 171,21 | -227,82 | 98,25 | -71,44 | 118,01 | 66,54 | -101,65 | -5.989,72 | -129,69 | 603,28 | -1,09 | 31,95 | -66,07 | -99,39 | 2.350,08 | 1.032,27 | -17,16 | |
| % af pengestrømmen | -891,04 | 41,83 | 27,41 | -112,50 | -487,65 | -259,10 | 131,61 | -573,20 | 7,38 | 4.049,69 | -86,24 | -791,40 | 233,34 | 624,34 | -99,19 | -0,92 | -14,32 | 648,37 | 134,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 834 | -4.165 | 27.690 | 1.700 | -6.652 | -54.783 | -64.578 | -74.456 | -104.359 | -67.577 | -100.750 | -84.864 | -60.142 | -43.272 | -29.885 | -21.918 | -3.007 | -277 | -5.445 |
| Ændring (%) | -599,38 | -764,88 | -93,86 | -491,38 | 723,51 | 17,88 | 15,30 | 40,16 | -35,25 | 49,09 | -15,77 | -29,13 | -28,05 | -30,94 | -26,66 | -86,28 | -90,79 | 1.866,81 | |
| % af pengestrømmen | -142,80 | -61,91 | 99,47 | 19,61 | -167,77 | -2.570,65 | 706,01 | -2.128,82 | -2.334,11 | 14.087,22 | 1.506,21 | 1.655,41 | -349,73 | -510,24 | 165,02 | 184,52 | 16,17 | -5,95 | -29,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.782 | 6.668 | -7.758 | 16.417 | 29.332 | 60.484 | 67.933 | 98.689 | 109.594 | 88.327 | 88.625 | 38.919 | 35.868 | -390 | -6.940 | 9.706 | -17.273 | -25.784 | -928 |
| Ændring (%) | -185,69 | -216,35 | -311,61 | 78,67 | 106,20 | 12,32 | 45,27 | 11,05 | -19,41 | 0,34 | -56,09 | -7,84 | -101,09 | 1.681,04 | -239,86 | -277,96 | 49,28 | -96,40 | |
| % af pengestrømmen | 1.332,52 | 99,14 | -27,87 | 189,36 | 739,73 | 2.838,13 | -742,69 | 2.821,67 | 2.451,19 | -18.412,69 | -1.324,94 | -759,18 | 208,57 | -4,59 | 38,32 | -81,71 | 92,87 | -554,16 | -4,99 |
| Cash Flow | -584 | 6.726 | 27.839 | 8.670 | 3.965 | 2.131 | -9.147 | 3.498 | 4.471 | -480 | -6.689 | -5.126 | 17.197 | 8.481 | -18.110 | -11.878 | -18.600 | 4.653 | 18.576 |
| Ændring (%) | -1.251,78 | 313,87 | -68,86 | -54,26 | -46,26 | -529,21 | -138,24 | 27,83 | -110,73 | 1.294,39 | -23,36 | -435,45 | -50,68 | -313,55 | -34,41 | 56,59 | -125,02 | 299,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
