Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCC Steel Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.151 | -5.592 | 13.227 | 5.204 | 2.814 | 7.631 | -9.754 | -19.336 | -5.522 | -12.038 | -20.048 | 330 | -19.427 | 5.769 | 40.570 | 40.126 | 48.277 | 17.932 | 109 | 2.664 |
| Ændring (%) | 77,45 | -336,52 | -60,66 | -45,93 | 171,21 | -227,82 | 98,25 | -71,44 | 118,01 | 66,54 | -101,65 | -5.989,72 | -129,69 | 603,28 | -1,09 | 20,31 | -62,86 | -99,39 | 2.350,08 | |
| % af pengestrømmen | 812,82 | 521,95 | -594,23 | -891,04 | 41,83 | 27,41 | -112,50 | -487,65 | -259,10 | 131,61 | -573,20 | 7,38 | 4.049,69 | -86,24 | -791,40 | 233,34 | 569,26 | -99,01 | -0,92 | -14,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.646 | -4.691 | 2.999 | 834 | -4.165 | 27.690 | 1.700 | -6.652 | -54.783 | -64.578 | -74.456 | -104.359 | -67.577 | -100.750 | -84.864 | -60.142 | -43.272 | -29.885 | -21.918 | -3.007 |
| Ændring (%) | -16,91 | -163,92 | -72,19 | -599,38 | -764,88 | -93,86 | -491,38 | 723,51 | 17,88 | 15,30 | 40,16 | -35,25 | 49,09 | -15,77 | -29,13 | -28,05 | -30,94 | -26,66 | -86,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.456,16 | 437,87 | -134,72 | -142,80 | -61,91 | 99,47 | 19,61 | -167,77 | -2.570,65 | 706,01 | -2.128,82 | -2.334,11 | 14.087,22 | 1.506,21 | 1.655,41 | -349,73 | -510,24 | 165,02 | 184,52 | 16,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.602 | 8.170 | -19.520 | -7.782 | 6.668 | -7.758 | 16.417 | 29.332 | 60.484 | 67.933 | 98.689 | 109.594 | 88.327 | 88.625 | 38.919 | 35.868 | 4.282 | -6.907 | 9.706 | -17.273 |
| Ændring (%) | -5,02 | -338,92 | -60,13 | -185,69 | -216,35 | -311,61 | 78,67 | 106,20 | 12,32 | 45,27 | 11,05 | -19,41 | 0,34 | -56,09 | -7,84 | -88,06 | -261,32 | -240,52 | -277,96 | |
| % af pengestrømmen | -2.218,73 | -762,58 | 876,98 | 1.332,52 | 99,14 | -27,87 | 189,36 | 739,73 | 2.838,13 | -742,69 | 2.821,67 | 2.451,19 | -18.412,69 | -1.324,94 | -759,18 | 208,57 | 50,49 | 38,14 | -81,71 | 92,87 |
| Cash Flow | -388 | -1.071 | -2.226 | -584 | 6.726 | 27.839 | 8.670 | 3.965 | 2.131 | -9.147 | 3.498 | 4.471 | -480 | -6.689 | -5.126 | 17.197 | 8.481 | -18.110 | -11.878 | -18.600 |
| Ændring (%) | 176,33 | 107,75 | -73,76 | -1.251,78 | 313,87 | -68,86 | -54,26 | -46,26 | -529,21 | -138,24 | 27,83 | -110,73 | 1.294,39 | -23,36 | -435,45 | -50,68 | -313,55 | -34,41 | 56,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
