Pengestrømsopgørelse (TTM)
ORIENT BIO Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.153 | 604 | 8.739 | 4.188 | 11.737 |
| Ændring (%) | -119,17 | 1.345,81 | -52,08 | 180,23 | |
| % af pengestrømmen | 353,67 | 43,27 | 101,74 | -149,34 | 197,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.277 | -3.566 | -4.033 | -5.047 | -4.103 |
| Ændring (%) | 56,66 | 13,08 | 25,13 | -18,70 | |
| % af pengestrømmen | 255,37 | -255,33 | -46,95 | 179,95 | -69,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.558 | 4.358 | 3.875 | -2.137 | -2.154 |
| Ændring (%) | -4,41 | -11,08 | -155,14 | 0,79 | |
| % af pengestrømmen | -511,33 | 311,96 | 45,11 | 76,19 | -36,26 |
| Cash Flow | -891 | 1.397 | 8.590 | -2.804 | 5.940 |
| Ændring (%) | -256,69 | 514,98 | -132,65 | -311,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
