Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jeil Pharma Holdings Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24.665 | -23.671 | -20.993 | 1.365 | 17.832 | 13.403 | 16.229 | -1.725 | -13.605 | -17.256 | -32.518 | -10.345 | -22.119 | -4.416 | 10.665 | -1.491 | 15.717 | 4.542 | -7.801 | -12.297 |
| Ændring (%) | -4,03 | -11,31 | -106,50 | 1.206,29 | -24,84 | 21,09 | -110,63 | 688,79 | 26,83 | 88,45 | -68,19 | 113,81 | -80,04 | -341,53 | -113,98 | -1.154,20 | -71,10 | -271,74 | 57,63 | |
| % af pengestrømmen | 235,19 | 2.246,80 | -95,82 | 7,13 | 60,93 | 159,61 | -160,13 | 10,76 | 60,33 | -279,28 | -1.105,90 | -41,48 | -158,34 | -193,74 | 6.718,51 | 15,75 | 658,37 | 19,94 | -38,17 | -53,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37.144 | -1.606 | 17.996 | 13.619 | 6.521 | 7.325 | -19.902 | -16.027 | -17.702 | -21.110 | -16.867 | -26.410 | -19.532 | -13.425 | -17.915 | 3.730 | 6.209 | 2.274 | 3.061 | -3.865 |
| Ændring (%) | -95,68 | -1.220,26 | -24,32 | -52,12 | 12,33 | -371,70 | -19,47 | 10,45 | 19,25 | -20,10 | 56,58 | -26,04 | -31,27 | 33,45 | -120,82 | 66,50 | -63,38 | 34,62 | -226,28 | |
| % af pengestrømmen | 354,18 | 152,48 | 82,14 | 71,11 | 22,28 | 87,23 | 196,37 | 99,96 | 78,49 | -341,66 | -573,63 | -105,91 | -139,82 | -589,04 | -11.286,06 | -39,40 | 260,12 | 9,98 | 14,98 | -16,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52.028 | 24.894 | 25.832 | 4.791 | 5.288 | -12.238 | -6.144 | 1.824 | 8.694 | 44.914 | 52.662 | 61.941 | 56.137 | 20.616 | 7.352 | -11.753 | -18.948 | 14.217 | 23.767 | 38.807 |
| Ændring (%) | -52,15 | 3,77 | -81,45 | 10,38 | -331,43 | -49,79 | -129,68 | 376,65 | 416,63 | 17,25 | 17,62 | -9,37 | -63,28 | -64,34 | -259,86 | 61,22 | -175,03 | 67,17 | 63,28 | |
| % af pengestrømmen | -496,09 | -2.362,84 | 117,91 | 25,01 | 18,07 | -145,73 | 60,63 | -11,38 | -38,55 | 726,91 | 1.790,98 | 248,39 | 401,85 | 904,56 | 4.631,65 | 124,16 | -793,76 | 62,40 | 116,30 | 168,35 |
| Cash Flow | -10.488 | -1.054 | 21.908 | 19.152 | 29.267 | 8.397 | -10.135 | -16.034 | -22.552 | 6.179 | 2.940 | 24.937 | 13.969 | 2.279 | 159 | -9.466 | 2.387 | 22.782 | 20.436 | 23.051 |
| Ændring (%) | -89,95 | -2.179,44 | -12,58 | 52,81 | -71,31 | -220,69 | 58,20 | 40,65 | -127,40 | -52,41 | 748,08 | -43,98 | -83,68 | -93,04 | -6.063,06 | -125,22 | 854,35 | -10,30 | 12,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
