Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.613 | 38.058 | 47.332 | 48.985 | 41.137 | 15.741 | 9.173 | -12.314 | -421 | 23.346 | 33.138 | 41.033 | 26.412 | 26.763 | 23.094 | 37.593 | 42.539 | 35.152 | 31.556 | 25.626 |
| Ændring (%) | 76,09 | 24,37 | 3,49 | -16,02 | -61,74 | -41,73 | -234,25 | -96,58 | -5.648,61 | 41,94 | 23,83 | -35,63 | 1,33 | -13,71 | 62,78 | 13,16 | -17,37 | -10,23 | -18,79 | |
| % af pengestrømmen | 43,65 | 70,13 | 128,34 | 92,19 | 107,02 | 60,96 | 14,90 | 40,04 | 1,88 | -104,24 | -103,97 | -165,58 | -104,17 | 370,21 | -234,88 | 166,54 | 325,61 | 411,51 | 131,01 | 83,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.620 | 1.785 | 5.540 | 106.718 | 99.987 | 103.264 | 140.698 | 28.825 | 34.321 | 20.681 | -13.980 | -29.432 | -23.742 | -12.858 | -14.166 | 2.537 | -11.220 | -2.958 | 612 | 19.102 |
| Ændring (%) | -168,13 | 210,37 | 1.826,22 | -6,31 | 3,28 | 36,25 | -79,51 | 19,07 | -39,74 | -167,60 | 110,53 | -19,33 | -45,84 | 10,17 | -117,91 | -542,17 | -73,64 | -120,69 | 3.020,73 | |
| % af pengestrømmen | -5,29 | 3,29 | 15,02 | 200,85 | 260,11 | 399,91 | 228,48 | -93,73 | -153,40 | -92,34 | 43,86 | 118,77 | 93,64 | -177,86 | 144,07 | 11,24 | -85,88 | -34,63 | 2,54 | 61,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.715 | 15.095 | -15.455 | -102.197 | -103.228 | -95.190 | -90.147 | -50.489 | -63.194 | -64.855 | -50.107 | -33.875 | -21.745 | -6.405 | -18.141 | -17.947 | -16.520 | -27.057 | -10.700 | -13.147 |
| Ændring (%) | -50,85 | -202,38 | 561,27 | 1,01 | -7,79 | -5,30 | -43,99 | 25,16 | 2,63 | -22,74 | -32,39 | -35,81 | -70,55 | 183,24 | -1,07 | -7,95 | 63,78 | -60,45 | 22,86 | |
| % af pengestrømmen | 62,03 | 27,82 | -41,91 | -192,34 | -268,54 | -368,65 | -146,39 | 164,18 | 282,45 | 289,57 | 157,20 | 136,70 | 85,76 | -88,60 | 184,50 | -79,51 | -126,45 | -316,74 | -44,43 | -42,66 |
| Cash Flow | 49.518 | 54.268 | 36.879 | 53.134 | 38.440 | 25.821 | 61.579 | -30.752 | -22.374 | -22.397 | -31.874 | -24.781 | -25.356 | 7.229 | -9.833 | 22.573 | 13.064 | 8.542 | 24.086 | 30.817 |
| Ændring (%) | 9,59 | -32,04 | 44,08 | -27,66 | -32,83 | 138,48 | -149,94 | -27,24 | 0,10 | 42,31 | -22,25 | 2,32 | -128,51 | -236,01 | -329,57 | -42,12 | -34,61 | 181,96 | 27,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
