Pengestrømsopgørelse (TTM)
HANDOK Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.877 | 24.341 | 23.749 | 36.779 | 36.505 | 37.229 | 53.209 | 23.215 | 26.834 | 30.519 | 51.774 | 46.562 | 54.503 | 35.977 | -1.860 | -5.282 | -25.523 | -2.788 | -3.580 | 18.289 |
| Ændring (%) | 1,94 | -2,43 | 54,86 | -0,75 | 1,98 | 42,92 | -56,37 | 15,59 | 13,73 | 69,64 | -10,07 | 17,06 | -33,99 | -105,17 | 184,04 | 383,20 | -89,08 | 28,41 | -610,92 | |
| % af pengestrømmen | 729,77 | 426,94 | -91,23 | 135,20 | -3.562,72 | 552,12 | 225,74 | -37,94 | -317,45 | 476,34 | 299,47 | 930,03 | 416,13 | -177,31 | 10,41 | 91,80 | 633,17 | -7,64 | -14,41 | 70,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44.334 | -27.765 | -39.204 | -17.535 | -44.418 | -45.698 | -48.682 | -53.600 | -55.248 | -63.500 | -69.447 | -71.991 | -61.308 | -49.718 | -48.241 | -30.349 | -31.563 | -31.289 | -27.178 | -31.247 |
| Ændring (%) | -37,37 | 41,20 | -55,27 | 153,31 | 2,88 | 6,53 | 10,10 | 3,07 | 14,94 | 9,37 | 3,66 | -14,84 | -18,91 | -2,97 | -37,09 | 4,00 | -0,87 | -13,14 | 14,97 | |
| % af pengestrømmen | -1.355,00 | -487,00 | 150,60 | -64,46 | 4.335,01 | -677,71 | -206,53 | 87,59 | 653,61 | -991,10 | -401,70 | -1.437,95 | -468,08 | 245,03 | 270,12 | 527,47 | 783,01 | -85,75 | -109,39 | -120,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.769 | 9.206 | -10.363 | 8.158 | 6.948 | 15.250 | 19.163 | -30.528 | 20.170 | 39.832 | 35.218 | 30.671 | 20.307 | -6.392 | 32.563 | 30.152 | 53.030 | 70.385 | 55.053 | 38.608 |
| Ændring (%) | -61,27 | -212,57 | -178,71 | -14,82 | 119,48 | 25,66 | -259,31 | -166,07 | 97,48 | -11,58 | -12,91 | -33,79 | -131,48 | -609,42 | -7,40 | 75,88 | 32,73 | -21,78 | -29,87 | |
| % af pengestrømmen | 726,47 | 161,48 | 39,81 | 29,99 | -678,12 | 226,17 | 81,30 | 49,89 | -238,61 | 621,69 | 203,71 | 612,62 | 155,05 | 31,50 | -182,33 | -524,05 | -1.315,58 | 192,89 | 221,59 | 148,50 |
| Cash Flow | 3.272 | 5.701 | -26.032 | 27.203 | -1.025 | 6.743 | 23.571 | -61.192 | -8.453 | 6.407 | 17.288 | 5.007 | 13.098 | -20.291 | -17.859 | -5.754 | -4.031 | 36.489 | 24.844 | 25.999 |
| Ændring (%) | 74,25 | -556,60 | -204,50 | -103,77 | -758,09 | 249,57 | -359,61 | -86,19 | -175,80 | 169,83 | -71,04 | 161,61 | -254,92 | -11,98 | -67,78 | -29,94 | -1.005,22 | -31,91 | 4,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
