Pengestrømsopgørelse (TTM)
SH Energy & Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.800 | 4.214 | 2.703 | -3.547 | -1.690 | -2.034 | -7.064 | -7.599 | -9.301 | -2.342 | 3.692 | 3.020 | 11.488 | 4.264 | 5.890 | 3.471 | -2.361 | -4.720 | -8.660 | -7.314 |
| Ændring (%) | -60,98 | -35,84 | -231,20 | -52,36 | 20,39 | 247,25 | 7,56 | 22,40 | -74,82 | -257,63 | -18,19 | 280,34 | -62,89 | 38,15 | -41,08 | -168,02 | 99,97 | 83,46 | -15,54 | |
| % af pengestrømmen | -349,06 | -53,83 | -11,83 | 26,04 | -16,40 | 15,09 | 189,94 | 9.934,48 | 31,62 | 96,15 | 96,53 | -4.853,77 | 85,55 | 68,64 | 66,63 | 113,20 | 103,94 | 116,96 | 105,72 | 117,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.440 | -11.976 | -25.331 | -11.300 | 12.748 | -11.359 | 3.478 | 8.698 | -22.396 | -2.724 | -2.266 | -5.057 | 3.575 | 4.118 | 4.792 | -93 | 1.154 | 1.158 | 1.356 | 2.343 |
| Ændring (%) | -17,06 | 111,51 | -55,39 | -212,81 | -189,10 | -130,62 | 150,10 | -357,49 | -87,84 | -16,82 | 123,14 | -170,69 | 15,19 | 16,38 | -101,93 | -1.347,42 | 0,30 | 17,18 | 72,71 | |
| % af pengestrømmen | 466,71 | 152,99 | 110,89 | 82,97 | 123,72 | 84,25 | -93,51 | -11.371,82 | 76,14 | 111,84 | -59,25 | 8.126,07 | 26,62 | 66,29 | 54,21 | -3,02 | -50,81 | -28,68 | -16,56 | -37,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 627 | 165 | 24 | 1.430 | -736 | -297 | -264 | -1.359 | 2.092 | 2.640 | 2.411 | 1.939 | -1.596 | -2.195 | -1.997 | -465 | -940 | -975 | -1.205 | -1.200 |
| Ændring (%) | -73,69 | -85,66 | 5.946,94 | -151,45 | -59,60 | -11,29 | 415,64 | -253,91 | 26,19 | -8,66 | -19,57 | -182,27 | 37,57 | -9,03 | -76,73 | 102,36 | 3,67 | 23,61 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | -20,26 | -2,11 | -0,10 | -10,50 | -7,14 | 2,20 | 7,09 | 1.777,09 | -7,11 | -108,37 | 63,04 | -3.116,31 | -11,88 | -35,33 | -22,59 | -15,15 | 41,40 | 24,15 | 14,71 | 19,31 |
| Cash Flow | -3.094 | -7.828 | -22.844 | -13.620 | 10.305 | -13.482 | -3.719 | -76 | -29.414 | -2.436 | 3.825 | -62 | 13.428 | 6.212 | 8.840 | 3.066 | -2.271 | -4.036 | -8.192 | -6.218 |
| Ændring (%) | 153,01 | 191,81 | -40,38 | -175,66 | -230,84 | -72,41 | -97,94 | 38.356,58 | -91,72 | -257,02 | -101,63 | -21.678,41 | -53,74 | 42,31 | -65,32 | -174,08 | 77,70 | 102,98 | -24,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
