Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samyang Tongsang Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.308 | 40.655 | 34.176 | 38.252 | 34.658 | 19.559 | 17.954 | 17.786 | 1.769 | 5.667 | 10.880 | 5.133 | 20.906 | 25.424 | 33.871 | 43.278 | 42.051 | 34.719 | 26.373 | 20.581 |
| Ændring (%) | 22,06 | -15,94 | 11,93 | -9,39 | -43,56 | -8,21 | -0,93 | -90,06 | 220,40 | 91,99 | -52,82 | 307,32 | 21,61 | 33,22 | 27,77 | -2,84 | -17,44 | -24,04 | -21,96 | |
| % af pengestrømmen | -982,39 | 2.920,35 | -1.057,80 | 1.656,49 | 1.015,80 | 790,79 | 248,99 | 156,70 | 65,06 | 120,59 | 148,19 | -500,59 | 35.794,81 | 5.886,91 | -4.885,86 | -680,47 | -2.371,74 | -651,42 | -354,91 | -1.813,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.843 | -36.822 | -33.882 | -40.828 | -37.304 | -22.048 | -17.469 | 1.927 | 6.415 | 8.013 | 11.077 | -2.894 | 4.150 | -1.799 | -13.711 | -23.204 | -35.678 | -29.771 | -23.421 | -13.981 |
| Ændring (%) | 32,25 | -7,98 | 20,50 | -8,63 | -40,90 | -20,77 | -111,03 | 232,96 | 24,91 | 38,22 | -126,13 | -243,37 | -143,34 | 662,32 | 69,24 | 53,76 | -16,56 | -21,33 | -40,30 | |
| % af pengestrømmen | 821,19 | -2.644,99 | 1.048,70 | -1.768,04 | -1.093,36 | -891,40 | -242,27 | 16,98 | 235,97 | 170,53 | 150,87 | 282,29 | 7.104,85 | -416,45 | 1.977,76 | 364,85 | 2.012,31 | 558,58 | 315,18 | 1.231,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.871 | -2.479 | -3.493 | 4.890 | 5.960 | 4.785 | 6.497 | -8.665 | -6.386 | -8.742 | -14.437 | -3.007 | -24.059 | -23.373 | -20.881 | -26.486 | -8.242 | -10.646 | -10.754 | -7.904 |
| Ændring (%) | -72,05 | 40,87 | -239,99 | 21,88 | -19,70 | 35,77 | -233,36 | -26,29 | 36,88 | 65,14 | -79,17 | 700,03 | -2,85 | -10,66 | 26,84 | -68,88 | 29,17 | 1,01 | -26,49 | |
| % af pengestrømmen | 261,65 | -178,11 | 108,11 | 211,75 | 174,67 | 193,48 | 90,11 | -76,34 | -234,91 | -186,03 | -196,64 | 293,30 | -41.192,55 | -5.411,95 | 3.012,09 | 416,44 | 464,86 | 199,74 | 144,71 | 696,49 |
| Cash Flow | -3.391 | 1.392 | -3.231 | 2.309 | 3.412 | 2.473 | 7.211 | 11.350 | 2.719 | 4.699 | 7.342 | -1.025 | 58 | 432 | -693 | -6.360 | -1.773 | -5.330 | -7.431 | -1.135 |
| Ændring (%) | -141,06 | -332,08 | -171,47 | 47,75 | -27,51 | 191,53 | 57,41 | -76,05 | 72,85 | 56,24 | -113,97 | -105,70 | 639,43 | -260,52 | 817,42 | -72,12 | 200,61 | 39,43 | -84,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
