Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dohwa Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.406 | 9.881 | 31.511 | 34.394 | 20.654 | 20.987 | 22.958 | 5.291 | 17.476 | 19.497 | 29.106 | 49.702 | 19.510 | 26.881 | 21.411 | -7.391 | 19.372 | 24.592 | 12.948 |
| Ændring (%) | -35,86 | 218,89 | 9,15 | -39,95 | 1,61 | 9,39 | -76,95 | 230,29 | 11,56 | 49,29 | 70,76 | -60,75 | 37,78 | -20,35 | -134,52 | -362,09 | 26,95 | -47,35 | |
| % af pengestrømmen | -122,41 | -864,89 | 318,28 | 240,45 | -130,12 | -4.608,39 | -143,22 | -46,19 | -150,56 | -139,88 | 176,96 | 822,48 | -283,70 | 1.711,31 | -248,01 | -203,75 | 131,09 | 90,54 | 673,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.435 | -22.514 | -22.491 | -20.990 | -38.316 | -33.410 | -28.585 | -30.468 | -20.363 | -22.586 | -19.876 | -26.747 | -32.203 | -27.850 | -12.177 | -1.665 | 6.289 | -4.709 | -12.727 |
| Ændring (%) | -38,21 | -0,10 | -6,67 | 82,54 | -12,80 | -14,44 | 6,59 | -33,17 | 10,92 | -12,00 | 34,57 | 20,40 | -13,52 | -56,28 | -86,32 | -477,60 | -174,87 | 170,29 | |
| % af pengestrømmen | 289,49 | 1.970,60 | -227,17 | -146,75 | 241,40 | 7.336,30 | 178,32 | 265,99 | 175,44 | 162,05 | -120,84 | -442,61 | 468,27 | -1.772,97 | 141,05 | -45,91 | 42,56 | -17,34 | -661,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.470 | 11.829 | 615 | 611 | 376 | 9.920 | -11.451 | 12.883 | -8.680 | -9.165 | 8.162 | -16.671 | 5.755 | 3.261 | -21.274 | 9.996 | -11.138 | 4.665 | 2.559 |
| Ændring (%) | 12,98 | -94,80 | -0,65 | -38,47 | 2.540,19 | -215,43 | -212,50 | -167,38 | 5,59 | -189,05 | -304,25 | -134,52 | -43,33 | -752,32 | -146,99 | -211,43 | -141,88 | -45,13 | |
| % af pengestrømmen | -83,19 | -1.035,35 | 6,21 | 4,27 | -2,37 | -2.178,40 | 71,44 | -112,46 | 74,78 | 65,76 | 49,62 | -275,87 | -83,68 | 207,62 | 246,43 | 275,55 | -75,37 | 17,17 | 133,11 |
| Cash Flow | -12.586 | -1.143 | 9.901 | 14.304 | -15.872 | -455 | -16.030 | -11.455 | -11.607 | -13.938 | 16.448 | 6.043 | -6.877 | 1.571 | -8.633 | 3.628 | 14.778 | 27.161 | 1.923 |
| Ændring (%) | -90,92 | -966,56 | 44,48 | -210,97 | -97,13 | 3.420,01 | -28,54 | 1,33 | 20,08 | -218,01 | -63,26 | -213,80 | -122,84 | -649,58 | -142,02 | 307,36 | 83,80 | -92,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
