Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.020 | -3.095 | 5.069 | 3.653 | -656 | 14.794 | 9.144 | -25.106 | -12.647 | -20.140 | -19.754 | 8.744 | 4.151 | 18.089 | 15.466 | 3.593 | 317 | -10.855 | 1.502 | 12.273 |
| Ændring (%) | -118,19 | -263,78 | -27,94 | -117,97 | -2.354,00 | -38,19 | -374,57 | -49,63 | 59,25 | -1,92 | -144,26 | -52,52 | 335,75 | -14,50 | -76,77 | -91,17 | -3.520,22 | -113,83 | 717,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.159,66 | 82,43 | 88,95 | -170,93 | -11,32 | 223,95 | -157,13 | 3.813,08 | -263,20 | 1.536,64 | 4.493,50 | 186,07 | -87,95 | -4.382,08 | 315,48 | -78,09 | 22,92 | 299,78 | 33,49 | 469,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.056 | -6.834 | -8.862 | -22.702 | -17.926 | -19.072 | -23.106 | -18.660 | -17.696 | -11.006 | -8.131 | 1.370 | -3.403 | -10.779 | -11.162 | -12.202 | -7.050 | -4.725 | -1.125 | -222 |
| Ændring (%) | -212,86 | 29,67 | 156,17 | -21,04 | 6,39 | 21,15 | -19,24 | -5,17 | -37,80 | -26,12 | -116,85 | -348,32 | 216,78 | 3,55 | 9,32 | -42,22 | -32,99 | -76,19 | -80,28 | |
| % af pengestrømmen | -412,62 | 182,00 | -155,51 | 1.062,35 | -309,05 | -288,71 | 397,05 | 2.834,07 | -368,27 | 839,75 | 1.849,61 | 29,16 | 72,09 | 2.611,39 | -227,68 | 265,24 | -509,12 | 130,47 | -25,09 | -8,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.526 | 6.234 | 9.581 | 16.882 | 24.343 | 10.877 | 8.191 | 43.108 | 35.246 | 29.453 | 26.927 | -6.295 | -8.325 | -7.562 | 788 | 4.669 | 10.755 | 11.957 | 4.132 | -9.405 |
| Ændring (%) | -125,42 | 53,68 | 76,21 | 44,19 | -55,32 | -24,69 | 426,26 | -18,24 | -16,44 | -8,58 | -123,38 | 32,25 | -9,17 | -110,42 | 492,77 | 130,33 | 11,17 | -65,44 | -327,59 | |
| % af pengestrømmen | 1.671,10 | -166,02 | 168,12 | -790,01 | 419,67 | 164,66 | -140,76 | -6.547,08 | 733,51 | -2.247,24 | -6.125,35 | -133,96 | 176,38 | 1.831,96 | 16,07 | -101,50 | 776,66 | -330,20 | 92,16 | -359,56 |
| Cash Flow | -1.468 | -3.755 | 5.699 | -2.137 | 5.800 | 6.606 | -5.819 | -658 | 4.805 | -1.311 | -440 | 4.699 | -4.720 | -413 | 4.902 | -4.600 | 1.385 | -3.621 | 4.484 | 2.616 |
| Ændring (%) | 155,85 | -251,76 | -137,50 | -371,43 | 13,88 | -188,10 | -88,69 | -829,78 | -127,28 | -66,46 | -1.168,96 | -200,44 | -91,25 | -1.287,61 | -193,84 | -130,10 | -361,49 | -223,83 | -41,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
