Pengestrømsopgørelse (TTM)
KISCO Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 132.997 | 142.778 | 107.535 | 100.002 | 158.374 | 133.232 | 143.381 | 41.280 | 118.685 | 98.224 | 94.558 | 190.443 | 81.782 | 108.571 | 151.413 | 116.398 | 109.671 | 79.265 | 85.367 | 55.650 |
| Ændring (%) | 7,35 | -24,68 | -7,01 | 58,37 | -15,88 | 7,62 | -71,21 | 187,51 | -17,24 | -3,73 | 101,40 | -57,06 | 32,76 | 39,46 | -23,13 | -5,78 | -27,72 | 7,70 | -34,81 | |
| % af pengestrømmen | 526,26 | 1.039,63 | 99.989,96 | -248,99 | 998,79 | -155,71 | -146,21 | -61,46 | -118,57 | 250,81 | 823,36 | 2.065,39 | 1.061,12 | 399,93 | 2.053,68 | 2.484,38 | 297,60 | -311,51 | -473,70 | -183,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99.754 | -94.331 | -35.084 | -33.710 | -38.079 | -129.968 | -206.392 | -98.988 | -217.535 | -47.799 | -61.506 | -151.996 | -33.086 | -42.712 | -83.769 | -11.124 | 39.383 | -7.066 | -30.074 | -42.054 |
| Ændring (%) | -5,44 | -62,81 | -3,92 | 12,96 | 241,31 | 58,80 | -52,04 | 119,76 | -78,03 | 28,68 | 147,12 | -78,23 | 29,09 | 96,13 | -86,72 | -454,04 | -117,94 | 325,61 | 39,84 | |
| % af pengestrømmen | -394,72 | -686,86 | -32.622,04 | 83,93 | -240,15 | 151,90 | 210,47 | 147,37 | 217,33 | -122,05 | -535,56 | -1.648,43 | -429,29 | -157,33 | -1.136,20 | -237,43 | 106,87 | 27,77 | 166,88 | 138,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.750 | -34.044 | -71.934 | -105.883 | -103.780 | -88.826 | -34.776 | -9.577 | -1.832 | -10.940 | -9.518 | -16.978 | -28.326 | -26.957 | -60.278 | -100.438 | -112.263 | -97.644 | -73.306 | -44.031 |
| Ændring (%) | 339,26 | 111,30 | 47,19 | -1,99 | -14,41 | -60,85 | -72,46 | -80,88 | 497,30 | -12,99 | 78,38 | 66,83 | -4,83 | 123,61 | 66,62 | 11,77 | -13,02 | -24,93 | -39,94 | |
| % af pengestrømmen | -30,67 | -247,89 | -66.886,95 | 263,64 | -654,49 | 103,81 | 35,46 | 14,26 | 1,83 | -27,93 | -82,88 | -184,13 | -367,53 | -99,30 | -817,58 | -2.143,74 | -304,63 | 383,74 | 406,77 | 145,39 |
| Cash Flow | 25.272 | 13.734 | 108 | -40.163 | 15.857 | -85.562 | -98.063 | -67.168 | -100.096 | 39.162 | 11.484 | 9.221 | 7.707 | 27.148 | 7.373 | 4.685 | 36.852 | -25.446 | -18.021 | -30.285 |
| Ændring (%) | -45,66 | -99,22 | -37.444,59 | -139,48 | -639,60 | 14,61 | -31,51 | 49,02 | -139,12 | -70,67 | -19,71 | -16,41 | 252,24 | -72,84 | -36,45 | 686,56 | -169,05 | -29,18 | 68,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
