Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42.745 | 39.063 | 35.531 | 31.376 | 36.611 | 45.009 | 53.265 | 55.741 | 44.855 | 32.620 | 34.346 | 38.493 | 49.805 | 45.537 | 39.263 | 35.763 | 24.656 | 25.684 | 25.939 |
| Ændring (%) | -8,61 | -9,04 | -11,69 | 16,68 | 22,94 | 18,34 | 4,65 | -19,53 | -27,28 | 5,29 | 12,07 | 29,39 | -8,57 | -13,78 | -8,91 | -31,06 | 4,17 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | 558,38 | 1.173,02 | 425,16 | 227,65 | 142,98 | 141,66 | 407,41 | -334,24 | -163,35 | -93,10 | -167,69 | -1.085,06 | 459,11 | 1.065,44 | -742,85 | -2.836,53 | -466,51 | 722,85 | 242,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.472 | -29.704 | -23.428 | -13.938 | -2.119 | -2.966 | -29.058 | -61.509 | -63.870 | -60.259 | -47.754 | -30.460 | -28.645 | -31.328 | -35.869 | -33.016 | -23.793 | -15.955 | -12.725 |
| Ændring (%) | 4,33 | -21,13 | -40,51 | -84,80 | 40,01 | 879,56 | 111,68 | 3,84 | -5,65 | -20,75 | -36,22 | -5,96 | 9,36 | 14,50 | -7,96 | -27,93 | -32,94 | -20,25 | |
| % af pengestrømmen | -371,94 | -891,99 | -280,34 | -101,12 | -8,27 | -9,34 | -222,26 | 368,82 | 232,60 | 171,99 | 233,14 | 858,61 | -264,06 | -732,97 | 678,65 | 2.618,62 | 450,19 | -449,04 | -118,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.903 | -5.969 | -3.783 | -3.763 | -9.218 | -11.002 | -11.062 | -11.275 | -8.704 | -7.111 | -7.524 | -11.618 | -10.365 | -10.207 | -9.742 | -5.409 | -5.847 | -6.630 | -2.855 |
| Ændring (%) | 1,11 | -36,62 | -0,53 | 144,99 | 19,35 | 0,54 | 1,93 | -22,80 | -18,30 | 5,80 | 54,42 | -10,79 | -1,52 | -4,55 | -44,48 | 8,09 | 13,39 | -56,94 | |
| % af pengestrømmen | -77,12 | -179,24 | -45,26 | -27,30 | -36,00 | -34,63 | -84,61 | 67,61 | 31,70 | 20,30 | 36,73 | 327,49 | -95,54 | -238,80 | 184,32 | 429,01 | 110,62 | -186,59 | -26,69 |
| Cash Flow | 7.655 | 3.330 | 8.357 | 13.783 | 25.605 | 31.773 | 13.074 | -16.677 | -27.460 | -35.036 | -20.483 | -3.548 | 10.848 | 4.274 | -5.285 | -1.261 | -5.285 | 3.553 | 10.694 |
| Ændring (%) | -56,50 | 150,95 | 64,92 | 85,78 | 24,09 | -58,85 | -227,56 | 64,66 | 27,59 | -41,54 | -82,68 | -405,79 | -60,60 | -223,66 | -76,15 | 319,19 | -167,23 | 200,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
