Pengestrømsopgørelse (TTM)
ORION Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 400.055 | 420.303 | 375.278 | 410.944 | 443.104 | 446.496 | 516.283 | 503.140 | 511.798 | 530.055 | 447.649 | 499.658 | 454.618 | 451.802 | 593.464 | 612.147 | 597.821 | 676.298 | 505.804 | 506.526 |
| Ændring (%) | 5,06 | -10,71 | 9,50 | 7,83 | 0,77 | 15,63 | -2,55 | 1,72 | 3,57 | -15,55 | 11,62 | -9,01 | -0,62 | 31,35 | 3,15 | -2,34 | 13,13 | -25,21 | 0,14 | |
| % af pengestrømmen | 198,13 | 213,99 | 268,30 | 275,33 | 265,56 | 245,27 | 196,72 | 212,48 | 205,53 | 854,96 | -497,96 | 993,92 | -121,47 | -199,88 | 2.439,59 | -417,99 | -792,15 | 517,57 | -796,93 | -1.081,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -121.624 | -129.927 | -144.754 | -182.420 | -221.677 | -273.596 | -201.683 | -161.833 | -154.453 | -239.596 | -334.629 | -295.242 | -661.123 | -523.033 | -437.181 | -616.956 | -513.854 | -517.529 | -544.484 | -396.237 |
| Ændring (%) | 6,83 | 11,41 | 26,02 | 21,52 | 23,42 | -26,28 | -19,76 | -4,56 | 55,13 | 39,66 | -11,77 | 123,93 | -20,89 | -16,41 | 41,12 | -16,71 | 0,72 | 5,21 | -27,23 | |
| % af pengestrømmen | -60,23 | -66,15 | -103,49 | -122,22 | -132,86 | -150,29 | -76,85 | -68,34 | -62,03 | -386,46 | 372,24 | -587,30 | 176,65 | 231,39 | -1.797,15 | 421,28 | 680,89 | -396,07 | 857,87 | 846,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76.736 | -84.917 | -90.066 | -85.517 | -83.762 | -37.020 | -97.549 | -156.466 | -165.640 | -210.728 | -198.583 | -110.816 | -108.191 | -153.000 | -115.939 | -158.346 | -145.777 | -37.943 | -31.836 | -132.690 |
| Ændring (%) | 10,66 | 6,06 | -5,05 | -2,05 | -55,80 | 163,50 | 60,40 | 5,86 | 27,22 | -5,76 | -44,20 | -2,37 | 41,42 | -24,22 | 36,58 | -7,94 | -73,97 | -16,10 | 316,79 | |
| % af pengestrømmen | -38,00 | -43,23 | -64,39 | -57,30 | -50,20 | -20,34 | -37,17 | -66,08 | -66,52 | -339,90 | 220,90 | -220,44 | 28,91 | 67,69 | -476,60 | 108,12 | 193,16 | -29,04 | 50,16 | 283,30 |
| Cash Flow | 201.920 | 196.410 | 139.872 | 149.253 | 166.856 | 182.043 | 262.448 | 236.797 | 249.015 | 61.997 | -89.896 | 50.271 | -374.260 | -226.038 | 24.326 | -146.448 | -75.468 | 130.667 | -63.469 | -46.837 |
| Ændring (%) | -2,73 | -28,79 | 6,71 | 11,79 | 9,10 | 44,17 | -9,77 | 5,16 | -75,10 | -245,00 | -155,92 | -844,48 | -39,60 | -110,76 | -702,02 | -48,47 | -273,14 | -148,57 | -26,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
