Pengestrømsopgørelse (TTM)
TS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.725 | 64.758 | 113.478 | 99.626 | 59.074 | -11.839 | -59.095 | -64.230 | -55.452 | 11.279 | 28.288 | 20.037 | 51.520 | 40.030 | 32.422 | 37.580 | 31.966 | 50.352 | -9.973 | 4.044 |
| Ændring (%) | 63,02 | 75,23 | -12,21 | -40,70 | -120,04 | 399,15 | 8,69 | -13,67 | -120,34 | 150,81 | -29,17 | 157,13 | -22,30 | -19,01 | 15,91 | -14,94 | 57,52 | -119,81 | -140,55 | |
| % af pengestrømmen | 408,05 | -3.463,94 | 437,25 | -2.426,90 | 230,86 | -91,21 | -227,73 | -215,60 | -108,68 | 13,29 | -90,34 | -39,50 | -390,85 | -263,47 | 108,40 | 75,73 | -147,97 | 167,35 | 27,58 | -26,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.038 | -47.513 | -80.324 | -58.432 | -16.275 | 21.271 | 63.595 | 57.719 | 89.868 | 77.075 | -25.758 | -26.946 | 162 | 1.325 | 38.115 | 17.675 | -30.064 | -16.762 | 18.613 | 24.943 |
| Ændring (%) | 75,73 | 69,06 | -27,26 | -72,15 | -230,70 | 198,97 | -9,24 | 55,70 | -14,24 | -133,42 | 4,61 | -100,60 | 717,05 | 2.777,44 | -53,63 | -270,09 | -44,25 | -211,04 | 34,01 | |
| % af pengestrømmen | -277,73 | 2.541,48 | -309,50 | 1.423,40 | -63,60 | 163,88 | 245,07 | 193,75 | 176,14 | 90,80 | 82,26 | 53,12 | -1,23 | -8,72 | 127,44 | 35,62 | 139,16 | -55,71 | -51,48 | -166,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.165 | -18.526 | -5.272 | -47.219 | -17.772 | 1.816 | 18.910 | 34.579 | 13.315 | 2.462 | -28.186 | -37.903 | -57.149 | -58.614 | -42.650 | -5.060 | -22.188 | -3.046 | -44.020 | -44.427 |
| Ændring (%) | 485,32 | -71,54 | 795,74 | -62,36 | -110,22 | 941,27 | 82,87 | -61,49 | -81,51 | -1.244,64 | 34,47 | 50,78 | 2,56 | -27,24 | -88,14 | 338,48 | -86,27 | 1.344,99 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | -32,51 | 990,95 | -20,31 | 1.150,27 | -69,45 | 13,99 | 72,87 | 116,07 | 26,10 | 2,90 | 90,02 | 74,72 | 433,56 | 385,80 | -142,60 | -10,20 | 102,71 | -10,12 | 121,74 | 296,52 |
| Cash Flow | 9.735 | -1.869 | 25.953 | -4.105 | 25.588 | 12.980 | 25.949 | 29.791 | 51.022 | 84.886 | -31.312 | -50.725 | -13.181 | -15.193 | 29.909 | 49.622 | -21.604 | 30.089 | -36.158 | -14.983 |
| Ændring (%) | -119,20 | -1.488,24 | -115,82 | -723,34 | -49,27 | 99,92 | 14,80 | 71,27 | 66,37 | -136,89 | 62,00 | -74,01 | 15,26 | -296,86 | 65,91 | -143,54 | -239,27 | -220,17 | -58,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
