Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinyoung Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.092.423 | -1.380.392 | -824.517 | 416.439 | 52.092 | -48.713 | 236.582 | 205.145 | 602.560 | 886.174 | 518.397 | -45.911 | -460.706 | -481.974 | -664.509 | -1.106.033 | -1.220.885 | -621.591 | -442.109 | -392.933 |
| Ændring (%) | 26,36 | -40,27 | -150,51 | -87,49 | -193,51 | -585,67 | -13,29 | 193,72 | 47,07 | -41,50 | -108,86 | 903,48 | 4,62 | 37,87 | 66,44 | 10,38 | -49,09 | -28,87 | -11,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.128,05 | -1.739,81 | 689,13 | 293,36 | 28,58 | -84,77 | 738,09 | -904,13 | -338,28 | -13.820,05 | 1.264,90 | 1.807,84 | -396,23 | -2.340,55 | 834,92 | 1.446,70 | -2.407,71 | -612,42 | -361,17 | -336,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.336 | -9.767 | -15.307 | -63.928 | -59.275 | -65.337 | -119.847 | -98.388 | -112.446 | -162.724 | -97.966 | -79.163 | -82.184 | -13.792 | -8.977 | -7.909 | 71.230 | 125.142 | 107.825 | 82.667 |
| Ændring (%) | -325,26 | 56,72 | 317,64 | -7,28 | 10,23 | 83,43 | -17,90 | 14,29 | 44,71 | -39,80 | -19,19 | 3,82 | -83,22 | -34,91 | -11,90 | -1.000,66 | 75,69 | -13,84 | -23,33 | |
| % af pengestrømmen | -4,48 | -12,31 | 12,79 | -45,03 | -32,52 | -113,70 | -373,90 | 433,62 | 63,13 | 2.537,71 | -239,04 | 3.117,22 | -70,68 | -66,98 | 11,28 | 10,34 | 140,47 | 123,29 | 88,09 | 70,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 994.310 | 1.471.294 | 722.047 | -208.860 | 187.382 | 167.651 | -90.142 | -138.133 | -672.254 | -732.580 | -381.688 | 123.136 | 658.338 | 514.952 | 593.382 | 1.036.865 | 1.200.068 | 595.330 | 454.392 | 427.543 |
| Ændring (%) | 47,97 | -50,92 | -128,93 | -189,72 | -10,53 | -153,77 | 53,24 | 386,67 | 8,97 | -47,90 | -132,26 | 434,64 | -21,78 | 15,23 | 74,74 | 15,74 | -50,39 | -23,67 | -5,91 | |
| % af pengestrømmen | -1.026,74 | 1.854,38 | -603,49 | -147,13 | 102,82 | 291,76 | -281,22 | 608,79 | 377,41 | 11.424,73 | -931,33 | -4.848,76 | 566,20 | 2.500,70 | -745,55 | -1.356,23 | 2.366,65 | 586,54 | 371,21 | 365,88 |
| Cash Flow | -96.842 | 79.342 | -119.646 | 141.955 | 182.247 | 57.462 | 32.053 | -22.690 | -178.123 | -6.412 | 40.983 | -2.540 | 116.272 | 20.592 | -79.589 | -76.452 | 50.707 | 101.498 | 122.409 | 116.852 |
| Ændring (%) | -181,93 | -250,80 | -218,65 | 28,38 | -68,47 | -44,22 | -170,79 | 685,04 | -96,40 | -739,14 | -106,20 | -4.678,48 | -82,29 | -486,50 | -3,94 | -166,33 | 100,16 | 20,60 | -4,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
