Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.415 | 9.172 | -11.833 | -31.471 | -12.844 | -15.213 | -13.133 | 24.191 | 12.445 | 28.592 | 57.533 | 29.229 | 45.962 | 48.917 | 64.645 | 80.344 | 71.462 | 89.172 | 82.011 |
| Ændring (%) | -77,31 | -229,01 | 165,96 | -59,19 | 18,44 | -13,68 | -284,20 | -48,56 | 129,75 | 101,22 | -49,20 | 57,25 | 6,43 | 32,15 | 24,29 | -11,06 | 24,78 | -8,03 | |
| % af pengestrømmen | 612,71 | -53,25 | 44,44 | 85,31 | 64,63 | 135,15 | 250,38 | -914,64 | 345,79 | 1.668,02 | -600,09 | -166,23 | -184,33 | -262,41 | 969,92 | 1.016,32 | 664,94 | 634,60 | 2.868,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.408 | -24.239 | -25.717 | -11.850 | -3.995 | -2.121 | 14.889 | 11.793 | 5.778 | -7.956 | -42.370 | -57.911 | -64.163 | -85.818 | -97.150 | -81.102 | -84.840 | -57.601 | -59.027 |
| Ændring (%) | 3,55 | 6,10 | -53,92 | -66,29 | -46,92 | -802,05 | -20,80 | -51,01 | -237,70 | 432,55 | 36,68 | 10,80 | 33,75 | 13,20 | -16,52 | 4,61 | -32,11 | 2,47 | |
| % af pengestrømmen | -354,88 | 140,73 | 96,58 | 32,12 | 20,10 | 18,84 | -283,87 | -445,87 | 160,54 | -464,15 | 441,93 | 329,35 | 257,32 | 460,36 | -1.457,62 | -1.025,91 | -789,42 | -409,92 | -2.064,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.270 | -2.153 | 9.861 | 4.925 | -4.539 | 2.806 | -6.693 | -38.636 | -14.561 | -16.936 | -25.222 | 11.205 | -6.874 | 18.233 | 37.973 | 7.332 | 23.351 | -19.249 | -21.860 |
| Ændring (%) | -79,04 | -558,05 | -50,06 | -192,17 | -161,81 | -338,54 | 477,26 | -62,31 | 16,32 | 48,92 | -144,42 | -161,35 | -365,25 | 108,26 | -80,69 | 218,49 | -182,44 | 13,56 | |
| % af pengestrømmen | -155,71 | 12,50 | -37,03 | -13,35 | 22,84 | -24,93 | 127,61 | 1.460,79 | -404,58 | -988,06 | 263,07 | -63,72 | 27,57 | -97,81 | 569,75 | 92,74 | 217,27 | -136,99 | -764,52 |
| Cash Flow | 6.596 | -17.224 | -26.628 | -36.888 | -19.873 | -11.257 | -5.245 | -2.645 | 3.599 | 1.714 | -9.587 | -17.583 | -24.935 | -18.642 | 6.665 | 7.905 | 10.747 | 14.052 | 2.859 |
| Ændring (%) | -361,13 | 54,59 | 38,53 | -46,13 | -43,36 | -53,41 | -49,57 | -236,07 | -52,37 | -659,32 | 83,40 | 41,81 | -25,24 | -135,75 | 18,61 | 35,95 | 30,75 | -79,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
