Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheil Grinding Wheel Ind. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.500 | 7.711 | 3.661 | 1.980 | 1.337 | 488 | 4.491 | 5.505 | 8.160 | 13.601 | 12.205 | 14.536 | 12.292 | 6.745 | 6.799 | 3.232 | 6.303 | 8.045 | 8.085 |
| Ændring (%) | -32,94 | -52,52 | -45,92 | -32,48 | -63,48 | 819,91 | 22,58 | 48,23 | 66,67 | -10,26 | 19,10 | -15,44 | -45,13 | 0,80 | -52,47 | 95,05 | 27,62 | 0,50 | |
| % af pengestrømmen | 225,63 | -1.702,19 | -84,02 | -37,00 | -28,33 | -16,20 | -109,67 | -135,52 | 505,91 | 1.544,58 | 793,31 | 576,60 | -1.085,04 | 583,49 | 82,15 | 51,12 | 29,86 | 34,59 | 39,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.132 | -2.977 | -4.951 | -4.221 | -3.147 | -763 | -4.817 | -5.703 | -2.669 | -7.603 | -5.964 | -7.020 | -8.396 | -1.179 | 4.106 | 5.429 | 18.189 | 17.957 | 14.897 |
| Ændring (%) | 162,88 | 66,30 | -14,74 | -25,46 | -75,76 | 531,63 | 18,40 | -53,19 | 184,83 | -21,56 | 17,69 | 19,61 | -85,96 | -448,29 | 32,23 | 235,01 | -1,28 | -17,04 | |
| % af pengestrømmen | -22,22 | 657,15 | 113,61 | 78,88 | 66,68 | 25,30 | 117,62 | 140,39 | -165,49 | -863,50 | -387,69 | -278,45 | 741,15 | -101,98 | 49,61 | 85,89 | 86,15 | 77,21 | 72,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.941 | -5.087 | -3.143 | -3.143 | -3.126 | -3.176 | -3.533 | -3.769 | -3.604 | -4.621 | -4.575 | -4.914 | -5.055 | -3.908 | -3.529 | -2.967 | -3.209 | -3.625 | -2.527 |
| Ændring (%) | 2,95 | -38,22 | -0,00 | -0,55 | 1,62 | 11,22 | 6,69 | -4,38 | 28,21 | -0,98 | 7,40 | 2,88 | -22,71 | -9,69 | -15,93 | 8,16 | 12,97 | -30,29 | |
| % af pengestrømmen | -96,95 | 1.122,91 | 72,13 | 58,73 | 66,24 | 105,38 | 86,27 | 92,78 | -223,42 | -524,76 | -297,40 | -194,92 | 446,26 | -338,02 | -42,64 | -46,93 | -15,20 | -15,59 | -12,32 |
| Cash Flow | 5.097 | -453 | -4.358 | -5.352 | -4.719 | -3.014 | -4.095 | -4.062 | 1.613 | 881 | 1.538 | 2.521 | -1.133 | 1.156 | 8.277 | 6.321 | 21.113 | 23.258 | 20.506 |
| Ændring (%) | -108,89 | 861,92 | 22,81 | -11,82 | -36,13 | 35,86 | -0,80 | -139,71 | -45,41 | 74,71 | 63,86 | -144,94 | -202,04 | 615,96 | -23,62 | 234,00 | 10,16 | -11,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
