Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tae Won Mulsan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.671 | 501 | -19 | 755 | -226 | 622 | 495 | -26 | -317 | 286 | 439 | -278 | 3.095 | -918 | 714 | 928 | -2.821 | 1.738 | -4.200 | -5.372 |
| Ændring (%) | -70,01 | -103,74 | -4.127,30 | -129,90 | -375,44 | -20,40 | -105,21 | 1.130,18 | -190,11 | 53,32 | -163,48 | -1.211,57 | -129,68 | -177,75 | 29,93 | -404,03 | -161,60 | -341,72 | 27,89 | |
| % af pengestrømmen | 127,12 | 694,03 | 2,96 | 11,83 | -9,86 | 314,31 | -259,66 | 0,39 | 8,22 | -168,53 | 1.857,41 | 143,34 | 113,77 | 129,79 | 60,48 | 319,18 | 91,88 | 208,99 | 473,91 | -306,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -733 | -768 | -941 | 6.057 | 2.956 | -7 | -269 | -6.219 | -3.091 | -1 | 40 | 503 | 45 | 630 | 1.886 | 1.443 | 1.832 | 1.173 | 4.394 | 8.659 |
| Ændring (%) | 4,81 | 22,44 | -743,77 | -51,20 | -100,25 | 3.578,17 | 2.215,16 | -50,29 | -99,96 | -3.540,32 | 1.151,14 | -91,02 | 1.294,49 | 199,20 | -23,49 | 26,93 | -35,95 | 274,46 | 97,06 | |
| % af pengestrømmen | -55,78 | -1.064,19 | 148,74 | 94,89 | 129,14 | -3,69 | 140,94 | 92,84 | 80,03 | 0,69 | 170,36 | -259,12 | 1,66 | -89,10 | 159,76 | 496,50 | -59,67 | 141,12 | -495,76 | 493,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 377 | 339 | 327 | -429 | -441 | -417 | -417 | -454 | -454 | -455 | -455 | -419 | -420 | -420 | -1.420 | -2.080 | -2.081 | -2.082 | -1.083 | -1.523 |
| Ændring (%) | -9,89 | -3,66 | -231,09 | 2,90 | -5,57 | 0,06 | 8,86 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | -7,93 | 0,14 | -0,00 | 238,28 | 46,54 | 0,04 | 0,04 | -47,99 | 40,63 | |
| % af pengestrømmen | 28,66 | 470,16 | -51,71 | -6,72 | -19,27 | -210,62 | 218,72 | 6,77 | 11,75 | 267,84 | -1.927,77 | 215,78 | -15,43 | 59,31 | -120,23 | -715,68 | 67,79 | -250,41 | 122,18 | -86,87 |
| Cash Flow | 1.314 | 72 | -632 | 6.383 | 2.289 | 198 | -191 | -6.698 | -3.863 | -170 | 24 | -194 | 2.720 | -708 | 1.181 | 291 | -3.070 | 831 | -886 | 1.753 |
| Ændring (%) | -94,51 | -975,99 | -1.109,14 | -64,14 | -91,36 | -196,36 | 3.414,61 | -42,33 | -95,61 | -113,91 | -922,55 | -1.500,49 | -126,01 | -266,87 | -75,38 | -1.156,18 | -127,08 | -206,59 | -297,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
