Pengestrømsopgørelse (TTM)
BOOKOOK Securities Co., Ltd. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -509.052 | 82.604 | 1.000.384 | 1.465.154 | 1.919.167 | 25.775 | 271.410 | -1.967 | -555.785 | 169.745 | -1.976.468 | -1.530.118 | -1.175.737 | -237.395 | -361.245 | -706.788 | -1.385.747 | 362.734 | -382.558 | -195.142 |
| Ændring (%) | -116,23 | 1.111,06 | 46,46 | 30,99 | -98,66 | 953,01 | -100,72 | 28.151,89 | -130,54 | -1.264,38 | -22,58 | -23,16 | -79,81 | 52,17 | 95,65 | 96,06 | -126,18 | -205,47 | -48,99 | |
| % af pengestrømmen | 447,55 | 46,45 | -29.111,67 | -1.777,32 | -27.274,46 | -47,37 | -310,75 | 4,69 | 469,62 | 291,16 | -41.850,56 | -8.783,42 | -2.162,89 | 729,16 | 7.372,55 | 4.593,35 | 6.017,02 | 4.318,56 | -904,66 | -3.555,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.969 | -6.706 | -5.015 | -3.988 | -36.088 | -1.005 | -11.066 | -10.122 | 21.853 | -5.301 | -3.983 | -4.457 | -10.913 | -10.515 | -11.512 | -11.068 | -897 | 6.879 | 7.953 | 7.744 |
| Ændring (%) | -268,95 | -25,23 | -20,47 | 804,86 | -97,21 | 1.000,90 | -8,53 | -315,89 | -124,26 | -24,87 | 11,90 | 144,86 | -3,65 | 9,48 | -3,86 | -91,90 | -866,82 | 15,62 | -2,63 | |
| % af pengestrømmen | -3,49 | -3,77 | 145,93 | 4,84 | 512,86 | 1,85 | 12,67 | 24,11 | -18,46 | -9,09 | -84,34 | -25,58 | -20,08 | 32,30 | 234,95 | 71,93 | 3,90 | 81,90 | 18,81 | 141,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 391.340 | 101.946 | -998.806 | -1.543.602 | -1.890.116 | -79.186 | -347.685 | -29.897 | 415.585 | -106.144 | 1.985.173 | 1.551.995 | 1.241.010 | 215.353 | 367.857 | 702.468 | 1.363.613 | -361.214 | 416.893 | 192.887 |
| Ændring (%) | -73,95 | -1.079,74 | 54,54 | 22,45 | -95,81 | 339,07 | -91,40 | -1.490,07 | -125,54 | -1.970,26 | -21,82 | -20,04 | -82,65 | 70,82 | 90,96 | 94,12 | -126,49 | -215,41 | -53,73 | |
| % af pengestrømmen | -344,06 | 57,32 | 29.065,75 | 1.872,48 | 26.861,60 | 145,52 | 398,08 | 71,21 | -351,16 | -182,07 | 42.034,88 | 8.909,00 | 2.282,96 | -661,46 | -7.507,50 | -4.565,28 | -5.920,92 | -4.300,46 | 985,86 | 3.514,60 |
| Cash Flow | -113.743 | 177.843 | -3.436 | -82.436 | -7.036 | -54.416 | -87.340 | -41.986 | -118.348 | 58.299 | 4.723 | 17.421 | 54.360 | -32.557 | -4.900 | -15.387 | -23.030 | 8.399 | 42.287 | 5.488 |
| Ændring (%) | -256,36 | -101,93 | 2.298,94 | -91,46 | 673,34 | 60,50 | -51,93 | 181,87 | -149,26 | -91,90 | 268,87 | 212,04 | -159,89 | -84,95 | 214,03 | 49,67 | -136,47 | 403,46 | -87,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
