Pengestrømsopgørelse (TTM)
GS Global Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103.483 | 120.170 | 140.175 | -40.640 | -159.328 | -344.281 | -378.757 | -224.809 | -121.857 | 204.843 | 298.211 | 325.734 | 314.804 | 241.926 | 238.761 | 84.748 | 31.443 | -21.653 | -57.275 | 79.406 |
| Ændring (%) | 16,13 | 16,65 | -128,99 | 292,05 | 116,08 | 10,01 | -40,65 | -45,80 | -268,10 | 45,58 | 9,23 | -3,36 | -23,15 | -1,31 | -64,51 | -62,90 | -168,86 | 164,51 | -238,64 | |
| % af pengestrømmen | 254,41 | 1.219,21 | 1.046,22 | 273,29 | -357,56 | 1.128,36 | 948,67 | 1.073,25 | -2.011,04 | 231,10 | 1.030,94 | 295,21 | 387,81 | 444,61 | 117,94 | 286,18 | -21,96 | 23,97 | 28,29 | -122,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.319 | -6.526 | -2.248 | -5.218 | 2.840 | 2.371 | 1.641 | 6.617 | -5.457 | -9.159 | -10.164 | -15.727 | -28.883 | -68.445 | -46.225 | -53.828 | -62.788 | -52.024 | -91.209 | -69.496 |
| Ændring (%) | -10,83 | -65,56 | 132,15 | -154,42 | -16,51 | -30,80 | 303,34 | -182,46 | 67,86 | 10,97 | 54,73 | 83,65 | 136,97 | -32,46 | 16,45 | 16,64 | -17,14 | 75,32 | -23,81 | |
| % af pengestrømmen | -17,99 | -66,21 | -16,78 | 35,09 | 6,37 | -7,77 | -4,11 | -31,59 | -90,05 | -10,33 | -35,14 | -14,25 | -35,58 | -125,79 | -22,83 | -181,77 | 43,85 | 57,58 | 45,05 | 107,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56.995 | -97.846 | -118.237 | 37.073 | 202.228 | 310.397 | 325.613 | 184.782 | 134.316 | -109.829 | -254.836 | -194.310 | -209.576 | -122.526 | 8.340 | -5.028 | -110.652 | -22.764 | -56.057 | -69.993 |
| Ændring (%) | 71,67 | 20,84 | -131,35 | 445,49 | 53,49 | 4,90 | -43,25 | -27,31 | -181,77 | 132,03 | -23,75 | 7,86 | -41,54 | -106,81 | -160,29 | 2.100,78 | -79,43 | 146,25 | 24,86 | |
| % af pengestrømmen | -140,12 | -992,71 | -882,49 | -249,30 | 453,84 | -1.017,31 | -815,56 | -882,16 | 2.216,66 | -123,91 | -880,99 | -176,10 | -258,18 | -225,18 | 4,12 | -16,98 | 77,28 | 25,19 | 27,69 | 108,13 |
| Cash Flow | 40.675 | 9.856 | 13.398 | -14.871 | 44.559 | -30.512 | -39.925 | -20.947 | 6.059 | 88.638 | 28.926 | 110.339 | 81.176 | 54.413 | 202.441 | 29.613 | -143.192 | -90.354 | -202.470 | -64.728 |
| Ændring (%) | -75,77 | 35,93 | -210,99 | -399,65 | -168,47 | 30,85 | -47,54 | -128,93 | 1.362,82 | -67,37 | 281,45 | -26,43 | -32,97 | 272,05 | -85,37 | -583,54 | -36,90 | 124,09 | -68,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
