Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kumho Electric, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.797 | -1.372 | -11.880 | -14.273 | -12.707 | -9.914 | -8.449 | -4.300 | -1.471 | -878 | -1.174 | -4.369 | -4.206 | -3.147 | -1.453 | 945 | 816 | 1.695 | 4.084 |
| Ændring (%) | -50,94 | 765,86 | 20,14 | -10,97 | -21,98 | -14,78 | -49,11 | -65,80 | -40,27 | 33,65 | 272,11 | -3,72 | -25,18 | -53,84 | -165,02 | -13,63 | 107,77 | 140,98 | |
| % af pengestrømmen | -170,54 | -22,84 | -267,30 | 482,47 | 215,97 | 162,37 | 187,76 | 299,70 | 298,32 | 30,47 | -448,60 | -113,43 | -142,81 | 131,71 | 24,59 | -11,06 | -14,64 | 143,44 | 310,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.358 | 2.860 | -26.518 | -28.689 | -31.065 | -33.143 | 18.145 | 23.429 | 23.707 | 23.724 | 7.683 | 4.832 | 4.288 | 4.295 | 16 | -363 | -205 | -22 | -422 |
| Ændring (%) | -46,63 | -1.027,28 | 8,19 | 8,28 | 6,69 | -154,75 | 29,12 | 1,19 | 0,07 | -67,61 | -37,12 | -11,26 | 0,16 | -99,62 | -2.339,23 | -43,42 | -89,33 | 1.824,45 | |
| % af pengestrømmen | 326,73 | 47,61 | -596,62 | 969,78 | 527,99 | 542,84 | -403,23 | -1.633,00 | -4.808,99 | -822,99 | 2.935,83 | 125,45 | 145,56 | -179,72 | -0,27 | 4,25 | 3,69 | -1,85 | -32,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.853 | 7.221 | 39.288 | 37.003 | 37.416 | 36.503 | -14.516 | -20.626 | -22.770 | -25.722 | -6.329 | 3.392 | 2.848 | -3.544 | -4.522 | -9.156 | -6.179 | -514 | -2.322 |
| Ændring (%) | 289,74 | 444,06 | -5,82 | 1,12 | -2,44 | -139,77 | 42,09 | 10,39 | 12,97 | -75,40 | -153,60 | -16,04 | -224,43 | 27,61 | 102,47 | -32,51 | -91,69 | 352,12 | |
| % af pengestrømmen | 112,98 | 120,22 | 883,95 | -1.250,82 | -635,94 | -597,89 | 322,60 | 1.437,67 | 4.618,87 | 892,31 | -2.418,23 | 88,08 | 96,70 | 148,30 | 76,54 | 107,18 | 110,87 | -43,47 | -176,43 |
| Cash Flow | 1.640 | 6.007 | 4.445 | -2.958 | -5.884 | -6.105 | -4.500 | -1.435 | -493 | -2.883 | 262 | 3.851 | 2.946 | -2.390 | -5.908 | -8.543 | -5.573 | 1.182 | 1.316 |
| Ændring (%) | 266,25 | -26,00 | -166,56 | 98,88 | 3,77 | -26,30 | -68,12 | -65,64 | 484,76 | -109,08 | 1.371,59 | -23,52 | -181,13 | 147,24 | 44,59 | -34,76 | -121,20 | 11,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
