Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daehan Flour Mills Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.886 | 47.687 | 74.279 | 66.089 | 69.744 | 28.658 | -14.883 | -24.830 | -77.852 | -59.502 | -30.151 | 47.200 | 91.617 | 137.072 | 161.352 | 118.480 | 132.785 | 76.004 | 75.137 | 79.847 |
| Ændring (%) | 84,22 | 55,76 | -11,03 | 5,53 | -58,91 | -151,93 | 66,84 | 213,53 | -23,57 | -49,33 | -256,54 | 94,11 | 49,61 | 17,71 | -26,57 | 12,07 | -42,76 | -1,14 | 6,27 | |
| % af pengestrømmen | 136,15 | 229,37 | 263,96 | 45,82 | 45,06 | -228,40 | 29,44 | 20,39 | 63,15 | 673,58 | -57,88 | -87,15 | -131,71 | 139,03 | -334,82 | -795,24 | 322,05 | -89,63 | 679,33 | 613,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59.716 | -57.471 | -61.185 | 80.623 | 91.595 | -100.461 | -54.805 | -91.320 | -72.882 | 99.527 | 78.528 | -76.018 | -112.763 | -1.901 | -217.004 | -108.221 | -85.118 | -252.460 | -25.632 | -125.035 |
| Ændring (%) | -3,76 | 6,46 | -231,77 | 13,61 | -209,68 | -45,45 | 66,63 | -20,19 | -236,56 | -21,10 | -196,80 | 48,34 | -98,31 | 11.316,24 | -50,13 | -21,35 | 196,60 | -89,85 | 387,81 | |
| % af pengestrømmen | -314,09 | -276,43 | -217,43 | 55,90 | 59,17 | 800,65 | 108,41 | 74,98 | 59,12 | -1.126,67 | 150,76 | 140,36 | 162,10 | -1,93 | 450,31 | 726,38 | -206,44 | 297,71 | -231,74 | -960,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53.118 | 31.071 | 15.290 | -2.463 | -6.778 | 58.796 | 18.772 | -6.384 | 26.132 | -49.005 | 3.389 | -25.252 | -47.545 | -36.744 | 7.363 | -25.501 | -6.301 | 91.278 | -38.665 | 58.545 |
| Ændring (%) | -41,50 | -50,79 | -116,11 | 175,13 | -967,52 | -68,07 | -134,01 | -509,33 | -287,53 | -106,92 | -845,06 | 88,28 | -22,72 | -120,04 | -446,35 | -75,29 | -1.548,52 | -142,36 | -251,42 | |
| % af pengestrømmen | 279,39 | 149,45 | 54,33 | -1,71 | -4,38 | -468,59 | -37,13 | 5,24 | -21,20 | 554,74 | 6,51 | 46,62 | 68,35 | -37,27 | -15,28 | 171,16 | -15,28 | -107,64 | -349,57 | 449,79 |
| Cash Flow | 19.012 | 20.790 | 28.141 | 144.228 | 154.792 | -12.547 | -50.552 | -121.796 | -123.286 | -8.834 | 52.089 | -54.161 | -69.562 | 98.591 | -48.190 | -14.899 | 41.232 | -84.802 | 11.060 | 13.016 |
| Ændring (%) | 9,35 | 35,35 | 412,53 | 7,32 | -108,11 | 302,89 | 140,93 | 1,22 | -92,83 | -689,65 | -203,98 | 28,44 | -241,73 | -148,88 | -69,08 | -376,74 | -305,67 | -113,04 | 17,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
