Pengestrømsopgørelse (TTM)
PaperCorea Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.128 | 16.600 | 19.524 | -17.748 | -17.483 | 37.311 | 40.213 | 40.243 | 57.299 | 13.433 | 4.121 | -15.117 | 45.806 | 56.391 | 47.902 | 79.182 | 11.526 | 6.526 | 1.559 | 14.064 |
| Ændring (%) | -55,29 | 17,62 | -190,90 | -1,49 | -313,41 | 7,78 | 0,07 | 42,38 | -76,56 | -69,32 | -466,79 | -403,01 | 23,11 | -15,05 | 65,30 | -85,44 | -43,38 | -76,12 | 802,33 | |
| % af pengestrømmen | 147,68 | -124,63 | 3.998,32 | 125,94 | -101,50 | 135,98 | 227,32 | 350,32 | -13.880,99 | 338,76 | 78,08 | -127,92 | 127,01 | 154,13 | 193,67 | 170,47 | 370,00 | -60,02 | -66,38 | -44,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.753 | -15.673 | -7.460 | 5.410 | 2.241 | 5.233 | -1.556 | -8.714 | -5.436 | -7.151 | -7.150 | -8.340 | -7.876 | -8.487 | -8.781 | -928 | -4.392 | -21.136 | -2.269 | -12.722 |
| Ændring (%) | -11,71 | -52,40 | -172,51 | -58,58 | 133,57 | -129,73 | 459,98 | -37,61 | 31,54 | -0,02 | 16,65 | -5,56 | 7,76 | 3,47 | -89,44 | 373,51 | 381,20 | -89,26 | 460,60 | |
| % af pengestrømmen | -70,61 | 117,67 | -1.527,72 | -38,39 | 13,01 | 19,07 | -8,80 | -75,85 | 1.316,99 | -180,34 | -135,46 | -70,57 | -21,84 | -23,20 | -35,50 | -2,00 | -141,00 | 194,40 | 96,65 | 40,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.126 | -13.372 | -10.845 | -1.218 | 32.381 | -15.623 | -21.412 | -20.756 | -52.904 | -2.675 | 7.965 | 35.156 | -1.735 | -11.278 | -14.427 | -31.927 | -3.758 | 3.424 | -1.833 | -32.455 |
| Ændring (%) | -318,29 | -18,90 | -88,77 | -2.758,18 | -148,25 | 37,06 | -3,06 | 154,88 | -94,94 | -397,76 | 341,40 | -104,94 | 550,01 | 27,93 | 121,29 | -88,23 | -191,11 | -153,52 | 1.670,72 | |
| % af pengestrømmen | 24,37 | 100,39 | -2.220,91 | 8,64 | 188,00 | -56,94 | -121,04 | -180,68 | 12.816,18 | -67,46 | 150,90 | 297,49 | -4,81 | -30,83 | -58,33 | -68,73 | -120,65 | -31,50 | 78,06 | 103,61 |
| Cash Flow | 25.141 | -13.320 | 488 | -14.092 | 17.224 | 27.438 | 17.690 | 11.487 | -413 | 3.965 | 5.278 | 11.818 | 36.065 | 36.586 | 24.733 | 46.449 | 3.115 | -10.872 | -2.348 | -31.322 |
| Ændring (%) | -152,98 | -103,67 | -2.985,90 | -222,22 | 59,30 | -35,53 | -35,06 | -103,59 | -1.060,63 | 33,11 | 123,90 | 205,18 | 1,44 | -32,40 | 87,80 | -93,29 | -449,01 | -78,40 | 1.233,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
