Pengestrømsopgørelse (TTM)
DB HiTek CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 336.168 | 334.886 | 408.336 | 450.592 | 564.985 | 673.654 | 750.468 | 668.472 | 528.868 | 425.341 | 280.763 | 373.662 | 380.781 | 381.302 | 406.883 | 369.117 | 394.975 | 367.359 | 407.508 |
| Ændring (%) | -0,38 | 21,93 | 10,35 | 25,39 | 19,23 | 11,40 | -10,93 | -20,88 | -19,58 | -33,99 | 33,09 | 1,91 | 0,14 | 6,71 | -9,28 | 7,01 | -6,99 | 10,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.048,53 | 77.018,00 | 303,09 | 324,42 | 1.944,86 | 651,21 | -2.556,12 | 1.888,80 | 634,31 | 805,82 | 281,69 | 1.514,43 | 533,30 | -3.500,95 | 930,56 | -384,71 | -440,81 | 1.431,03 | 1.567,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -270.956 | -315.684 | -252.766 | -282.968 | -490.469 | -528.167 | -708.794 | -562.948 | -274.673 | -162.625 | 27.489 | -184.281 | -293.046 | -357.309 | -330.982 | -374.865 | -280.794 | -318.178 | -393.629 |
| Ændring (%) | 16,51 | -19,93 | 11,95 | 73,33 | 7,69 | 34,20 | -20,58 | -51,21 | -40,79 | -116,90 | -770,38 | 59,02 | 21,93 | -7,37 | 13,26 | -25,09 | 13,31 | 23,71 | |
| % af pengestrømmen | -845,13 | -72.601,98 | -187,62 | -203,74 | -1.688,35 | -510,57 | 2.414,17 | -1.590,64 | -329,44 | -308,10 | 27,58 | -746,88 | -410,42 | 3.280,65 | -756,97 | 390,71 | 313,38 | -1.239,44 | -1.513,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.470 | -14.369 | -20.091 | -27.694 | -45.654 | -43.714 | -65.380 | -63.955 | -161.660 | -200.424 | -203.202 | -161.138 | -15.869 | -29.598 | -35.647 | -90.492 | -197.604 | -22.050 | 17.200 |
| Ændring (%) | -47,69 | 39,82 | 37,84 | 64,85 | -4,25 | 49,56 | -2,18 | 152,77 | 23,98 | 1,39 | -20,70 | -90,15 | 86,52 | 20,44 | 153,86 | 118,37 | -88,84 | -178,01 | |
| % af pengestrømmen | -85,68 | -3.304,68 | -14,91 | -19,94 | -157,15 | -42,26 | 222,68 | -180,71 | -193,89 | -379,71 | -203,87 | -653,08 | -22,22 | 271,76 | -81,53 | 94,32 | 220,53 | -85,90 | 66,15 |
| Cash Flow | 32.061 | 435 | 134.724 | 138.890 | 29.050 | 103.447 | -29.360 | 35.391 | 83.377 | 52.783 | 99.672 | 24.673 | 71.401 | -10.891 | 43.724 | -95.946 | -89.603 | 25.671 | 26.000 |
| Ændring (%) | -98,64 | 30.884,31 | 3,09 | -79,08 | 256,10 | -128,38 | -220,54 | 135,59 | -36,69 | 88,83 | -75,25 | 189,38 | -115,25 | -501,46 | -319,43 | -6,61 | -128,65 | 1,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
