Pengestrømsopgørelse (TTM)
BOHAE BREWERY Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.928 | 8.232 | 14.052 | 10.006 | 13.248 | 12.489 | 9.849 | 3.781 | 1.658 | 3.139 | 998 | -3.351 | -5.323 | 942 | -481 | 9.487 | 10.031 | 3.290 | 10.921 | 8.045 |
| Ændring (%) | 18,82 | 70,70 | -28,79 | 32,39 | -5,73 | -21,13 | -61,61 | -56,15 | 89,39 | -68,21 | -435,76 | 58,85 | -117,69 | -151,09 | -2.071,62 | 5,73 | -67,21 | 231,98 | -26,34 | |
| % af pengestrømmen | -24.138,50 | -121,89 | -1.787,14 | -288,09 | 258,98 | 73,89 | 61,37 | 32,54 | 47,10 | -41,09 | -8,16 | 43,52 | 84,87 | -26,31 | 9,46 | 298,38 | 6.439,33 | 72,90 | 76,75 | -6.733,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.778 | -350 | -2.211 | -1.438 | -1.245 | -3.905 | -4.069 | -3.395 | -5.364 | -4.674 | -5.837 | -6.052 | -4.074 | -4.140 | -3.021 | -2.548 | -2.749 | 7.921 | 7.537 | 6.881 |
| Ændring (%) | -107,33 | 531,66 | -34,98 | -13,40 | 213,68 | 4,18 | -16,56 | 58,01 | -12,87 | 24,88 | 3,68 | -32,68 | 1,62 | -27,04 | -15,66 | 7,89 | -388,17 | -4,85 | -8,71 | |
| % af pengestrømmen | -16.646,48 | 5,18 | 281,18 | 41,39 | -24,34 | -23,11 | -25,35 | -29,23 | -152,42 | 61,18 | 47,74 | 78,60 | 64,96 | 115,65 | 59,36 | -80,13 | -1.764,55 | 175,53 | 52,97 | -5.759,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.711 | -14.628 | -12.627 | -12.022 | -6.836 | 8.364 | 10.340 | 11.305 | 7.297 | -6.108 | -7.389 | 1.654 | 3.046 | -382 | -1.622 | -3.760 | -7.126 | -6.698 | -4.228 | -15.045 |
| Ændring (%) | 24,91 | -13,68 | -4,79 | -43,13 | -222,34 | 23,63 | 9,33 | -35,45 | -183,70 | 20,97 | -122,38 | 84,18 | -112,53 | 325,01 | 131,79 | 89,53 | -6,01 | -36,87 | 255,82 | |
| % af pengestrømmen | 40.803,77 | 216,59 | 1.605,92 | 346,12 | -133,64 | 49,49 | 64,43 | 97,31 | 207,35 | 79,95 | 60,44 | -21,48 | -48,57 | 10,66 | 31,88 | -118,26 | -4.574,77 | -148,43 | -29,71 | 12.593,47 |
| Cash Flow | -29 | -6.754 | -786 | -3.473 | 5.115 | 16.901 | 16.049 | 11.617 | 3.519 | -7.640 | -12.226 | -7.700 | -6.272 | -3.580 | -5.089 | 3.180 | 156 | 4.513 | 14.230 | -119 |
| Ændring (%) | 23.431,92 | -88,36 | 341,74 | -247,27 | 230,40 | -5,04 | -27,62 | -69,70 | -317,07 | 60,03 | -37,02 | -18,55 | -42,92 | 42,14 | -162,48 | -95,10 | 2.796,81 | 215,33 | -100,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
