Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hwacheon Machine Tool Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.799 | 13.341 | 10.589 | 10.282 | 10.754 | 7.420 | 1.894 | 5.368 | -2.015 | 30.986 | 29.714 | 34.219 | 34.226 | 5.272 | 13.671 | 7.169 | 7.575 | 12.901 | 17.290 | 15.920 |
| Ændring (%) | -20,58 | -20,63 | -2,90 | 4,59 | -31,00 | -74,48 | 183,46 | -137,53 | -1.638,09 | -4,10 | 15,16 | 0,02 | -84,60 | 159,31 | -47,56 | 5,66 | 70,32 | 34,02 | -7,93 | |
| % af pengestrømmen | 715,23 | -366,28 | -239,25 | -336,36 | 316,25 | 225,43 | 53,53 | 175,48 | 34,00 | -4.925,89 | -1.166,33 | 1.258,69 | 478,03 | -47,65 | -132,68 | -41,14 | -50,71 | -1.412,01 | -2.227,15 | -1.076,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.178 | -19.225 | -18.273 | -22.722 | -19.933 | -18.585 | -17.933 | -17.526 | -15.331 | -36.660 | -32.445 | -39.327 | -26.131 | -15.811 | -19.777 | 2.380 | -3.108 | 8.946 | 4.668 | -4.520 |
| Ændring (%) | 782,63 | -4,95 | 24,34 | -12,27 | -6,77 | -3,50 | -2,27 | -12,53 | 139,12 | -11,50 | 21,21 | -33,56 | -39,49 | 25,09 | -112,03 | -230,63 | -387,80 | -47,82 | -196,82 | |
| % af pengestrømmen | -92,74 | 527,81 | 412,87 | 743,29 | -586,18 | -564,64 | -506,98 | -572,97 | 258,77 | 5.827,98 | 1.273,53 | -1.446,57 | -364,96 | 142,90 | 191,94 | -13,66 | 20,81 | -979,11 | -601,33 | 305,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.395 | 2.590 | 4.941 | 10.766 | 12.896 | 14.130 | 19.331 | 14.801 | 10.566 | 4.722 | -855 | 7.999 | -80 | -748 | -4.062 | -28.083 | -19.880 | -23.973 | -27.139 | -12.588 |
| Ændring (%) | -120,90 | 90,76 | 117,89 | 19,78 | 9,57 | 36,81 | -23,43 | -28,62 | -55,30 | -118,11 | -1.035,25 | -101,00 | 831,01 | 443,14 | 591,33 | -29,21 | 20,59 | 13,21 | -53,61 | |
| % af pengestrømmen | -527,73 | -71,12 | -111,64 | -352,20 | 379,22 | 429,29 | 546,50 | 483,88 | -178,34 | -750,74 | 33,57 | 294,23 | -1,12 | 6,76 | 39,42 | 161,17 | 133,10 | 2.623,82 | 3.495,81 | 851,33 |
| Cash Flow | 2.349 | -3.642 | -4.426 | -3.057 | 3.401 | 3.291 | 3.537 | 3.059 | -5.925 | -629 | -2.548 | 2.719 | 7.160 | -11.064 | -10.304 | -17.425 | -14.936 | -914 | -776 | -1.479 |
| Ændring (%) | -255,08 | 21,51 | -30,93 | -211,24 | -3,21 | 7,47 | -13,53 | -293,68 | -89,38 | 305,01 | -206,71 | 163,36 | -254,53 | -6,87 | 69,11 | -14,28 | -93,88 | -15,03 | 90,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
