Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rifa Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.299 | -10.092 | -7.412 | -7.511 | -10.863 | -7.813 | -4.980 | -2.481 | 2.658 | 2.245 | 2.358 | 3.597 | 2.725 | 2.454 | 897 | 716 | 604 | 3.212 | 3.554 |
| Ændring (%) | 38,27 | -26,56 | 1,34 | 44,62 | -28,07 | -36,26 | -50,18 | -207,16 | -15,57 | 5,06 | 52,55 | -24,24 | -9,97 | -63,46 | -20,10 | -15,71 | 431,97 | 10,66 | |
| % af pengestrømmen | 4.556,49 | 316,29 | -105,20 | 212,62 | 172,84 | 328,86 | 144,30 | 58,68 | -341,46 | -146,46 | -394,60 | -80,56 | -65,94 | -79,62 | -57,47 | 25,28 | 35,76 | 125,80 | 136,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 72.891 | 72.329 | 79.650 | 4.355 | 4.862 | 5.722 | 1.835 | -1.741 | -3.416 | -3.752 | -2.950 | -12.058 | -10.845 | -9.519 | -6.429 | 2.143 | 1.113 | -641 | -945 |
| Ændring (%) | -0,77 | 10,12 | -94,53 | 11,63 | 17,68 | -67,93 | -194,86 | 96,23 | 9,85 | -21,37 | 308,70 | -10,06 | -12,22 | -32,46 | -133,34 | -48,06 | -157,60 | 47,34 | |
| % af pengestrømmen | -45.504,51 | -2.266,88 | 1.130,49 | -123,29 | -77,36 | -240,83 | -53,17 | 41,17 | 438,74 | 244,86 | 493,70 | 270,03 | 262,39 | 308,87 | 412,11 | 75,65 | 65,94 | -25,11 | -36,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65.740 | -65.466 | -65.192 | -296 | -296 | -296 | -296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.970 | -30 | -30 | -30 | |
| Ændring (%) | -0,42 | -0,42 | -99,55 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | NaN | ∞ | 0,00 | 0,00 | -0,75 | -100,76 | -0,00 | -0,00 | ||
| % af pengestrømmen | 41.040,02 | 2.051,78 | -925,29 | 8,39 | 4,71 | 12,47 | 8,59 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -89,58 | -96,78 | -129,79 | -254,48 | -1,06 | -1,78 | -1,17 | |
| Cash Flow | -160 | -3.191 | 7.046 | -3.533 | -6.285 | -2.376 | -3.451 | -4.228 | -779 | -1.532 | -598 | -4.465 | -4.133 | -3.082 | -1.560 | 2.833 | 1.688 | 2.553 | 2.601 |
| Ændring (%) | 1.891,88 | -320,82 | -150,14 | 77,91 | -62,20 | 45,25 | 22,50 | -81,58 | 96,84 | -61,00 | 647,24 | -7,44 | -25,43 | -49,38 | -281,61 | -40,40 | 51,22 | 1,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
