Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73.827 | 84.572 | 91.232 | 77.784 | 108.939 | 131.087 | 129.762 | 141.459 | 101.082 | 75.874 | 98.068 | 108.776 | 134.130 | 158.698 | 154.509 | 129.816 | 104.565 | 82.995 | 104.254 | 150.231 |
| Ændring (%) | 14,55 | 7,88 | -14,74 | 40,05 | 20,33 | -1,01 | 9,01 | -28,54 | -24,94 | 29,25 | 10,92 | 23,31 | 18,32 | -2,64 | -15,98 | -19,45 | -20,63 | 25,61 | 44,10 | |
| % af pengestrømmen | -186,15 | 4.338,72 | 544,54 | 148,89 | 219,23 | 1.206,69 | 602,99 | -2.968,37 | -404,85 | -1.684,36 | 152,29 | 237,44 | 502,16 | 641,76 | -443,86 | -5.697,50 | -511,77 | -3.363,54 | -254,04 | -340,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -98.657 | -47.967 | -63.006 | -33.673 | -77.172 | -136.612 | -111.923 | -110.003 | -78.328 | -42.465 | -101.993 | -112.861 | -146.882 | -161.360 | -107.712 | -96.254 | -81.297 | -45.179 | -102.636 | -92.593 |
| Ændring (%) | -51,38 | 31,35 | -46,56 | 129,18 | 77,02 | -18,07 | -1,72 | -28,79 | -45,78 | 140,18 | 10,66 | 30,14 | 9,86 | -33,25 | -10,64 | -15,54 | -44,43 | 127,18 | -9,78 | |
| % af pengestrømmen | 248,75 | -2.460,83 | -376,07 | -64,46 | -155,30 | -1.257,55 | -520,09 | 2.308,30 | 313,72 | 942,70 | -158,39 | -246,36 | -549,90 | -652,52 | 309,43 | 4.224,52 | 397,90 | 1.830,95 | 250,09 | 210,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.751 | -34.424 | -11.135 | 8.287 | 17.664 | 16.033 | 3.429 | -36.383 | -47.685 | -38.002 | 68.357 | 49.844 | 39.579 | 27.393 | -81.623 | -35.816 | -43.699 | -40.449 | -42.730 | -101.585 |
| Ændring (%) | 133,37 | -67,65 | -174,42 | 113,16 | -9,24 | -78,61 | -1.160,94 | 31,06 | -20,31 | -279,88 | -27,08 | -20,59 | -30,79 | -397,97 | -56,12 | 22,01 | -7,44 | 5,64 | 137,74 | |
| % af pengestrømmen | 37,19 | -1.766,02 | -66,46 | 15,86 | 35,55 | 147,59 | 15,94 | 763,47 | 190,99 | 843,61 | 106,15 | 108,80 | 148,18 | 110,77 | 234,48 | 1.571,92 | 213,88 | 1.639,28 | 104,12 | 230,55 |
| Cash Flow | -39.661 | 1.949 | 16.754 | 52.243 | 49.691 | 10.863 | 21.520 | -4.766 | -24.967 | -4.505 | 64.394 | 45.811 | 26.711 | 24.729 | -34.810 | -2.278 | -20.432 | -2.467 | -41.039 | -44.063 |
| Ændring (%) | -104,91 | 759,51 | 211,82 | -4,88 | -78,14 | 98,10 | -122,14 | 423,92 | -81,96 | -1.529,50 | -28,86 | -41,69 | -7,42 | -240,77 | -93,45 | 796,74 | -87,92 | 1.563,19 | 7,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
