Pengestrømsopgørelse (TTM)
CS Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.568 | 14.255 | 8.114 | -896 | 2.863 | 13.374 | 17.144 | 26.831 | 24.799 | 23.081 | 28.244 | 34.864 | 31.939 | 31.678 | 29.530 | 23.450 | 28.639 | 25.968 | 17.610 |
| Ændring (%) | -36,84 | -43,08 | -111,04 | -419,55 | 367,17 | 28,19 | 56,51 | -7,57 | -6,93 | 22,37 | 23,44 | -8,39 | -0,82 | -6,78 | -20,59 | 22,13 | -9,33 | -32,19 | |
| % af pengestrømmen | 99,66 | -48,23 | -22,40 | 2,38 | -11,49 | -50,13 | 96,48 | -1.254,63 | -217,14 | 143,29 | -88,81 | -1.098,25 | 82,12 | 527,80 | 571,97 | -194,60 | -78,56 | 115,33 | 71,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.437 | -40.302 | -43.982 | -37.101 | -26.869 | -36.766 | 4.596 | -28.565 | -27.374 | 1.642 | -51.794 | -25.910 | 11.284 | -17.572 | -18.351 | -31.263 | -57.692 | -1.816 | 11.024 |
| Ændring (%) | -726,05 | 9,13 | -15,64 | -27,58 | 36,83 | -112,50 | -721,53 | -4,17 | -106,00 | -3.254,90 | -49,97 | -143,55 | -255,73 | 4,43 | 70,36 | 84,54 | -96,85 | -707,17 | |
| % af pengestrømmen | 28,43 | 136,36 | 121,42 | 98,49 | 107,86 | 137,81 | 25,86 | 1.335,70 | 239,69 | 10,19 | 162,85 | 816,19 | 29,01 | -292,78 | -355,46 | 259,43 | 158,25 | -8,06 | 44,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.124 | -3.121 | -4.590 | -4.837 | -4.852 | -4.853 | -3.457 | -2.254 | -5.750 | -6.626 | -7.824 | -8.466 | -6.291 | -8.001 | -9.189 | -8.516 | -7.219 | -4.657 | -3.008 |
| Ændring (%) | -0,09 | 47,06 | 5,38 | 0,31 | 0,03 | -28,77 | -34,79 | 155,06 | 15,23 | 18,08 | 8,21 | -25,70 | 27,19 | 14,85 | -7,33 | -15,23 | -35,48 | -35,41 | |
| % af pengestrømmen | -13,80 | 10,56 | 12,67 | 12,84 | 19,48 | 18,19 | -19,46 | 105,42 | 50,35 | -41,14 | 24,60 | 266,70 | -16,18 | -133,31 | -177,99 | 70,67 | 19,80 | -20,69 | -12,15 |
| Cash Flow | 22.645 | -29.554 | -36.222 | -37.668 | -24.912 | -26.679 | 17.770 | -2.139 | -11.421 | 16.107 | -31.804 | -3.175 | 38.892 | 6.002 | 5.163 | -12.051 | -36.457 | 22.515 | 24.764 |
| Ændring (%) | -230,51 | 22,56 | 3,99 | -33,87 | 7,09 | -166,61 | -112,03 | 434,03 | -241,04 | -297,45 | -90,02 | -1.325,14 | -84,57 | -13,98 | -333,41 | 202,54 | -161,76 | 9,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
