Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samil Pharmaceutical Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.430 | 7.775 | 4.736 | 119 | -1.229 | 1.417 | 1.437 | 15.161 | 41.099 | 4.154 | 3.887 | -12.562 | -43.369 | 11.746 | 8.629 | 15.330 | 23.068 | 2.590 | -5.170 | -4.480 |
| Ændring (%) | -49,61 | -39,08 | -97,49 | -1.135,80 | -215,25 | 1,44 | 954,83 | 171,08 | -89,89 | -6,42 | -423,16 | 245,24 | -127,08 | -26,54 | 77,66 | 50,48 | -88,77 | -299,61 | -13,34 | |
| % af pengestrømmen | -70,98 | -1.077,96 | -68,37 | 1,36 | -15,11 | -11,80 | 161,03 | -189,69 | -265,06 | -198,89 | -47,94 | 144,25 | -566,35 | -1.177,71 | -648,89 | 63.200,25 | -411,63 | 61,21 | 805,57 | -698,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.645 | -4.589 | -14.608 | -27.538 | -25.465 | -45.308 | -37.294 | -39.030 | -82.326 | -35.936 | -31.704 | -9.001 | 18.058 | -19.778 | -24.728 | -24.302 | -10.815 | -6.361 | -5.618 | -7.987 |
| Ændring (%) | -85,94 | 218,33 | 88,51 | -7,53 | 77,92 | -17,69 | 4,65 | 110,93 | -56,35 | -11,78 | -71,61 | -300,63 | -209,52 | 25,03 | -1,73 | -55,50 | -41,18 | -11,69 | 42,16 | |
| % af pengestrømmen | 150,16 | 636,25 | 210,89 | -315,98 | -312,94 | 377,40 | -4.178,35 | 488,32 | 530,95 | 1.720,63 | 390,99 | 103,36 | 235,83 | 1.983,07 | 1.859,62 | -100.189,69 | 192,98 | -150,36 | 875,44 | -1.244,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.996 | -3.323 | 4.118 | 37.237 | 35.630 | 31.874 | 36.735 | 15.636 | 25.701 | 29.706 | 19.721 | 13.535 | 33.322 | 8.483 | 16.232 | 10.130 | -16.681 | 7.982 | 10.125 | 13.178 |
| Ændring (%) | -16,85 | -223,94 | 804,16 | -4,32 | -10,54 | 15,25 | -57,44 | 64,37 | 15,58 | -33,61 | -31,37 | 146,18 | -74,54 | 91,34 | -37,59 | -264,67 | -147,85 | 26,85 | 30,15 | |
| % af pengestrømmen | 18,38 | 460,74 | -59,46 | 427,27 | 437,86 | -265,50 | 4.115,73 | -195,64 | -165,76 | -1.422,36 | -243,21 | -155,43 | 435,15 | -850,59 | -1.220,67 | 41.763,83 | 297,66 | 188,67 | -1.577,81 | 2.053,76 |
| Cash Flow | -21.740 | -721 | -6.927 | 8.715 | 8.137 | -12.005 | 893 | -7.993 | -15.505 | -2.089 | -8.109 | -8.708 | 7.658 | -997 | -1.330 | 24 | -5.604 | 4.231 | -642 | 642 |
| Ændring (%) | -96,68 | 860,40 | -225,82 | -6,63 | -247,53 | -107,43 | -995,47 | 94,00 | -86,53 | 288,25 | 7,39 | -187,93 | -113,02 | 33,33 | -101,82 | -23.203,63 | -175,50 | -115,17 | -199,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
