Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daedong Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.092 | 9.928 | -5.873 | -75.655 | -58.138 | -89.520 | -80.971 | -59.537 | -184.142 | -120.025 | -181.478 | -154.630 | -53.719 | -170.051 | 255.473 | 301.688 | 209.549 | 298.942 | -56.725 |
| Ændring (%) | -75,24 | -159,15 | 1.188,27 | -23,15 | 53,98 | -9,55 | -26,47 | 209,29 | -34,82 | 51,20 | -14,79 | -65,26 | 216,56 | -250,23 | 18,09 | -30,54 | 42,66 | -118,98 | |
| % af pengestrømmen | 117,69 | 20,99 | -34,44 | -149,46 | -597,87 | -181,84 | -112,69 | -314,91 | 364,77 | -1.208,94 | 282,67 | 212,01 | -136,95 | 177,64 | -13.762,13 | 913,67 | -390,11 | 4.196,48 | 2.272,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.701 | -48.399 | -76.402 | -91.445 | -109.127 | -117.459 | -122.623 | -109.870 | -101.688 | -72.708 | -30.311 | -40.845 | -29.575 | -34.921 | -71.004 | -59.256 | -45.566 | -57.368 | -99.765 |
| Ændring (%) | 39,48 | 57,86 | 19,69 | 19,34 | 7,64 | 4,40 | -10,40 | -7,45 | -28,50 | -58,31 | 34,76 | -27,59 | 18,08 | 103,33 | -16,55 | -23,10 | 25,90 | 73,90 | |
| % af pengestrømmen | -101,86 | -102,32 | -448,10 | -180,66 | -1.122,21 | -238,59 | -170,65 | -581,13 | 201,44 | -732,34 | 47,21 | 56,00 | -75,40 | 36,48 | 3.824,94 | -179,46 | 84,83 | -805,32 | 3.996,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28.108 | 85.072 | 99.152 | 217.488 | 177.214 | 255.841 | 275.273 | 187.977 | 236.109 | 203.364 | 148.313 | 123.246 | 121.188 | 109.830 | -191.147 | -214.232 | -218.076 | -240.492 | 151.511 |
| Ændring (%) | 202,67 | 16,55 | 119,35 | -18,52 | 44,37 | 7,60 | -31,71 | 25,61 | -13,87 | -27,07 | -16,90 | -1,67 | -9,37 | -274,04 | 12,08 | 1,79 | 10,28 | -163,00 | |
| % af pengestrømmen | 82,51 | 179,84 | 581,53 | 429,66 | 1.822,39 | 519,68 | 383,09 | 994,27 | -467,71 | 2.048,36 | -231,01 | -168,98 | 308,95 | -114,73 | 10.296,97 | -648,81 | 405,99 | -3.375,98 | -6.069,11 |
| Cash Flow | 34.066 | 47.303 | 17.050 | 50.618 | 9.724 | 49.231 | 71.855 | 18.906 | -50.482 | 9.928 | -64.201 | -72.937 | 39.225 | -95.726 | -1.856 | 33.019 | -53.715 | 7.124 | -2.496 |
| Ændring (%) | 38,86 | -63,96 | 196,88 | -80,79 | 406,27 | 45,96 | -73,69 | -367,01 | -119,67 | -746,65 | 13,61 | -153,78 | -344,04 | -98,06 | -1.878,72 | -262,68 | -113,26 | -135,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
