Pengestrømsopgørelse (TTM)
CR Holdings Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 81.056 | 94.057 | 75.405 | 87.557 | 79.006 | 54.726 | 37.777 | 38.617 | 24.312 | 9.062 | 30.012 | 26.254 | 40.631 | 28.186 | 41.144 | 22.367 | 38.010 | 81.073 | 45.207 | 50.341 |
| Ændring (%) | 16,04 | -19,83 | 16,12 | -9,77 | -30,73 | -30,97 | 2,22 | -37,04 | -62,73 | 231,19 | -12,52 | 54,76 | -30,63 | 45,97 | -45,64 | 69,94 | 113,30 | -44,24 | 11,36 | |
| % af pengestrømmen | 146,10 | 162,65 | 53,20 | 136,62 | 698,89 | 79.360,40 | -40,11 | -130,24 | 276,95 | 59,15 | -73,30 | -80,93 | -294,47 | -73,32 | 193,36 | 106,70 | 159,37 | 87,73 | 78,11 | 106,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101.144 | -142.486 | -9.149 | -53.927 | -88.855 | -60.336 | -186.995 | -179.864 | -174.849 | -125.586 | -88.039 | -42.251 | 493 | -60.873 | -71.532 | -75.455 | -75.927 | -6.878 | 46.032 | 30.471 |
| Ændring (%) | 40,87 | -93,58 | 489,41 | 64,77 | -32,10 | 209,92 | -3,81 | -2,79 | -28,17 | -29,90 | -52,01 | -101,17 | -12.442,39 | 17,51 | 5,49 | 0,62 | -90,94 | -769,26 | -33,80 | |
| % af pengestrømmen | -182,30 | -246,40 | -6,45 | -84,15 | -786,02 | -87.494,48 | 198,56 | 606,59 | -1.991,85 | -819,81 | 215,03 | 130,24 | -3,57 | 158,34 | -336,16 | -359,96 | -318,34 | -7,44 | 79,54 | 64,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 76.988 | 108.000 | 75.358 | 31.598 | 19.448 | 2.648 | 51.974 | 107.356 | 154.483 | 132.604 | 16.902 | -14.715 | -51.332 | -6.375 | 53.844 | 72.756 | 62.170 | 13.677 | -38.603 | -32.498 |
| Ændring (%) | 40,28 | -30,22 | -58,07 | -38,45 | -86,38 | 1.862,42 | 106,56 | 43,90 | -14,16 | -87,25 | -187,06 | 248,84 | -87,58 | -944,67 | 35,12 | -14,55 | -78,00 | -382,25 | -15,81 | |
| % af pengestrømmen | 138,76 | 186,76 | 53,17 | 49,30 | 172,04 | 3.840,60 | -55,19 | -362,06 | 1.759,84 | 865,62 | -41,28 | 45,36 | 372,02 | 16,58 | 253,04 | 347,08 | 260,67 | 14,80 | -66,70 | -68,48 |
| Cash Flow | 55.481 | 57.828 | 141.742 | 64.087 | 11.304 | 69 | -94.175 | -29.652 | 8.778 | 15.319 | -40.944 | -32.441 | -13.798 | -38.443 | 21.279 | 20.962 | 23.850 | 92.414 | 57.873 | 47.460 |
| Ændring (%) | 4,23 | 145,11 | -54,79 | -82,36 | -99,39 | -136.666,41 | -68,51 | -129,60 | 74,51 | -367,27 | -20,77 | -57,47 | 178,61 | -155,35 | -1,49 | 13,78 | 287,47 | -37,38 | -17,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
