Pengestrømsopgørelse (TTM)
NOROO Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.089 | 50.513 | 60.632 | 54.208 | 28.051 | 25.399 | 17.028 | 10.057 | 33.868 | 48.374 | 51.652 | 83.772 | 87.375 | 97.506 | 101.880 | 86.455 | 93.810 | 71.271 | 74.393 | 73.564 |
| Ændring (%) | -4,85 | 20,03 | -10,60 | -48,25 | -9,45 | -32,96 | -40,94 | 236,74 | 42,83 | 6,78 | 62,18 | 4,30 | 11,60 | 4,49 | -15,14 | 8,51 | -24,03 | 4,38 | -1,12 | |
| % af pengestrømmen | 181,79 | 133,33 | 317,04 | 397,47 | -419,06 | 1.266,58 | -411,75 | -33,51 | -178,50 | -381,57 | -1.719,40 | 310,85 | 373,94 | 330,63 | 589,05 | 66.207,73 | 522,98 | -655,08 | -2.965,86 | -3.297,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.970 | -14.004 | -24.576 | 836 | -3.419 | -430 | 10.782 | -35.385 | -14.996 | -33.513 | -30.986 | -3.605 | -16.153 | -20.614 | -13.358 | -5.168 | 397 | -3.066 | -10.651 | -20.504 |
| Ændring (%) | -53,27 | 75,49 | -103,40 | -509,04 | -87,43 | -2.608,61 | -428,19 | -57,62 | 123,48 | -7,54 | -88,37 | 348,06 | 27,62 | -35,20 | -61,31 | -107,68 | -872,36 | 247,39 | 92,51 | |
| % af pengestrømmen | -102,62 | -36,96 | -128,50 | 6,13 | 51,08 | -21,43 | -260,71 | 117,88 | 79,04 | 264,35 | 1.031,48 | -13,38 | -69,13 | -69,90 | -77,23 | -3.957,73 | 2,21 | 28,18 | 424,63 | 919,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.236 | 5.682 | -12.350 | -37.481 | -30.105 | -27.144 | -35.804 | -29.240 | -45.911 | -30.745 | -26.716 | -35.410 | -44.866 | -47.561 | -69.602 | -81.865 | -76.234 | -82.533 | -70.286 | -54.816 |
| Ændring (%) | -21,48 | -317,35 | 203,50 | -19,68 | -9,83 | 31,90 | -18,33 | 57,02 | -33,03 | -13,11 | 32,55 | 26,70 | 6,01 | 46,34 | 17,62 | -6,88 | 8,26 | -14,84 | -22,01 | |
| % af pengestrømmen | 24,78 | 15,00 | -64,58 | -274,82 | 449,74 | -1.353,59 | 865,77 | 97,41 | 241,97 | 242,52 | 889,31 | -131,40 | -192,01 | -161,27 | -402,42 | -62.692,54 | -424,99 | 758,59 | 2.802,11 | 2.457,17 |
| Cash Flow | 29.204 | 37.886 | 19.124 | 13.638 | -6.694 | 2.005 | -4.136 | -30.017 | -18.974 | -12.678 | -3.004 | 26.949 | 23.366 | 29.491 | 17.296 | 131 | 17.938 | -10.880 | -2.508 | -2.231 |
| Ændring (%) | 29,73 | -49,52 | -28,69 | -149,08 | -129,96 | -306,23 | 625,83 | -36,79 | -33,18 | -76,30 | -997,07 | -13,30 | 26,21 | -41,35 | -99,25 | 13.636,70 | -160,65 | -76,94 | -11,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
