Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dhautonex Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.044 | -2.804 | -13.743 | -30.184 | -32.449 | -3.404 | 15.444 | 43.865 | 48.541 | 5.777 | 16.738 | 12.359 | 7.633 | 40.318 | -2.455 | 9.865 | 2.986 | 3.681 | 6.031 |
| Ændring (%) | -123,28 | 390,17 | 119,63 | 7,51 | -89,51 | -553,71 | 184,04 | 10,66 | -88,10 | 189,76 | -26,17 | -38,24 | 428,19 | -106,09 | -501,77 | -69,73 | 23,27 | 63,82 | |
| % af pengestrømmen | 58,01 | -14,54 | -88,57 | -163,81 | -207,44 | -94,52 | 251,27 | -13.907,04 | -393,90 | -11,02 | -37,21 | -34,77 | -18,55 | 1.303,60 | 53,64 | 802,45 | -126,05 | 62,90 | 248,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48.376 | -53.642 | -53.869 | -52.843 | -35.430 | -27.525 | -9.578 | -14.815 | -14.227 | -27.944 | -51.007 | -39.972 | -44.918 | -64.508 | -7.170 | -17.802 | -7.612 | 38.556 | 9.544 |
| Ændring (%) | 10,89 | 0,42 | -1,90 | -32,95 | -22,31 | -65,20 | 54,68 | -3,97 | 96,41 | 82,53 | -21,63 | 12,37 | 43,61 | -88,89 | 148,29 | -57,24 | -606,50 | -75,25 | |
| % af pengestrømmen | -233,02 | -278,26 | -347,16 | -286,79 | -226,50 | -764,32 | -155,84 | 4.697,05 | 115,45 | 53,32 | 113,39 | 112,47 | 109,14 | -2.085,76 | 156,63 | -1.448,08 | 321,30 | 658,83 | 393,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56.608 | 75.034 | 82.417 | 100.818 | 82.602 | 32.683 | -56 | -30.117 | -46.870 | -28.785 | -11.275 | -7.943 | -4.056 | 26.734 | 5.049 | 9.164 | 2.267 | -36.384 | -13.205 |
| Ændring (%) | 32,55 | 9,84 | 22,33 | -18,07 | -60,43 | -100,17 | 53.592,68 | 55,63 | -38,59 | -60,83 | -29,55 | -48,94 | -759,17 | -81,11 | 81,50 | -75,26 | -1.704,73 | -63,71 | |
| % af pengestrømmen | 272,67 | 389,23 | 531,14 | 547,15 | 528,06 | 907,56 | -0,91 | 9.548,37 | 380,34 | 54,92 | 25,07 | 22,35 | 9,85 | 864,41 | -110,29 | 745,39 | -95,70 | -621,72 | -544,74 |
| Cash Flow | 20.760 | 19.278 | 15.517 | 18.426 | 15.643 | 3.601 | 6.146 | -315 | -12.323 | -52.409 | -44.982 | -35.540 | -41.155 | 3.093 | -4.578 | 1.229 | -2.369 | 5.852 | 2.424 |
| Ændring (%) | -7,14 | -19,51 | 18,75 | -15,11 | -76,98 | 70,67 | -105,13 | 3.806,98 | 325,29 | -14,17 | -20,99 | 15,80 | -107,51 | -248,01 | -126,86 | -292,71 | -347,01 | -58,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
