Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hankook & Company Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119.751 | 129.935 | 94.282 | 129.931 | 49.377 | 36.106 | 34.858 | 7.800 | 38.474 | 31.528 | 32.923 | 57.774 | 32.397 | 41.825 | 87.652 | 75.766 | 108.406 | 133.276 | 122.461 | 205.817 |
| Ændring (%) | 8,50 | -27,44 | 37,81 | -62,00 | -26,88 | -3,46 | -77,62 | 393,25 | -18,06 | 4,43 | 75,48 | -43,92 | 29,10 | 109,57 | -13,56 | 43,08 | 22,94 | -8,11 | 68,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.211,61 | 573,62 | -546,38 | -149,53 | -69,60 | -73,30 | -74,99 | -24,82 | -209,88 | 221,05 | 92,94 | 104,54 | 40,31 | 39,44 | 90,65 | 55,76 | 481,45 | -768,04 | -162,24 | -139,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -98.726 | -103.943 | -105.343 | -182.106 | -93.427 | -66.734 | -65.702 | 3.032 | -16.681 | -1.702 | -668 | -34.019 | -26.123 | -30.415 | -28.728 | -11.858 | -32.027 | -24.383 | -22.456 | -28.536 |
| Ændring (%) | 5,28 | 1,35 | 72,87 | -48,70 | -28,57 | -1,55 | -104,62 | -650,10 | -89,80 | -60,74 | 4.992,62 | -23,21 | 16,43 | -5,55 | -58,72 | 170,08 | -23,87 | -7,90 | 27,07 | |
| % af pengestrømmen | 998,89 | -458,87 | 610,48 | 209,58 | 131,69 | 135,48 | 141,35 | -9,65 | 91,00 | -11,93 | -1,89 | -61,56 | -32,50 | -28,68 | -29,71 | -8,73 | -142,24 | 140,51 | 29,75 | 19,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29.775 | -3.086 | -5.904 | -34.179 | -26.757 | -18.962 | -15.711 | -42.881 | -41.048 | -12.964 | 5.597 | 34.474 | 77.475 | 94.626 | 37.660 | 71.404 | -53.504 | -127.520 | -176.881 | -325.251 |
| Ændring (%) | -89,64 | 91,34 | 478,87 | -21,72 | -29,13 | -17,14 | 172,93 | -4,28 | -68,42 | -143,17 | 515,96 | 124,74 | 22,14 | -60,20 | 89,60 | -174,93 | 138,34 | 38,71 | 83,88 | |
| % af pengestrømmen | 301,25 | -13,62 | 34,22 | 39,34 | 37,72 | 38,50 | 33,80 | 136,44 | 223,92 | -90,90 | 15,80 | 62,38 | 96,40 | 89,22 | 38,95 | 52,55 | -237,62 | 734,87 | 234,33 | 220,71 |
| Cash Flow | -9.884 | 22.652 | -17.256 | -86.891 | -70.944 | -49.258 | -46.482 | -31.428 | -18.332 | 14.262 | 35.424 | 55.266 | 80.371 | 106.054 | 96.693 | 135.880 | 22.517 | -17.353 | -75.483 | -147.365 |
| Ændring (%) | -329,18 | -176,18 | 403,54 | -18,35 | -30,57 | -5,64 | -32,39 | -41,67 | -177,80 | 148,37 | 56,01 | 45,43 | 31,96 | -8,83 | 40,53 | -83,43 | -177,07 | 334,99 | 95,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
