Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ildong Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.876 | -3.202 | -30.545 | -26.253 | -44.481 | -80.662 | -74.589 | -78.806 | -77.597 | -83.114 | -57.771 | -43.953 | -26.839 | 30.650 | 17.314 | 25.954 | 19.238 | 7.163 | 26.865 |
| Ændring (%) | -63,93 | 854,06 | -14,05 | 69,43 | 81,34 | -7,53 | 5,65 | -1,53 | 7,11 | -30,49 | -23,92 | -38,94 | -214,20 | -43,51 | 49,90 | -25,88 | -62,77 | 275,05 | |
| % af pengestrømmen | -9,62 | -3,68 | -62,17 | 51,28 | 55,99 | 86,97 | 98,60 | 156,32 | 213,33 | 299,69 | 207,73 | 160,57 | -2.953,48 | 169,07 | 213,69 | 198,68 | 222,45 | 73,08 | -1.003,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.379 | -45.482 | -48.872 | -52.111 | -62.772 | -40.342 | -32.505 | -5.618 | 5.053 | -17.971 | -16.342 | -23.439 | -16.699 | 4.872 | 22.450 | 32.094 | 20.402 | 42.179 | 21.144 |
| Ændring (%) | 40,47 | 7,45 | 6,63 | 20,46 | -35,73 | -19,43 | -82,72 | -189,94 | -455,66 | -9,07 | 43,43 | -28,76 | -129,17 | 360,84 | 42,96 | -36,43 | 106,73 | -49,87 | |
| % af pengestrømmen | -35,10 | -52,33 | -99,47 | 101,80 | 79,01 | 43,50 | 42,97 | 11,14 | -13,89 | 64,80 | 58,76 | 85,63 | -1.837,60 | 26,87 | 277,08 | 245,68 | 235,92 | 430,34 | -789,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 134.264 | 135.924 | 128.092 | 27.147 | 27.754 | 28.181 | 31.649 | 33.960 | 36.161 | 73.551 | 46.340 | 40.030 | 44.360 | -17.387 | -32.000 | -45.334 | -32.727 | -39.750 | -50.589 |
| Ændring (%) | 1,24 | -5,76 | -78,81 | 2,24 | 1,54 | 12,31 | 7,30 | 6,48 | 103,40 | -37,00 | -13,62 | 10,82 | -139,20 | 84,04 | 41,67 | -27,81 | 21,46 | 27,27 | |
| % af pengestrømmen | 145,56 | 156,38 | 260,71 | -53,03 | -34,93 | -30,39 | -41,84 | -67,36 | -99,41 | -265,20 | -166,63 | -146,24 | 4.881,43 | -95,91 | -394,94 | -347,04 | -378,42 | -405,56 | 1.890,07 |
| Cash Flow | 92.242 | 86.916 | 49.132 | -51.190 | -79.447 | -92.744 | -75.646 | -50.413 | -36.375 | -27.734 | -27.810 | -27.373 | 909 | 18.129 | 8.102 | 13.063 | 8.648 | 9.801 | -2.677 |
| Ændring (%) | -5,77 | -43,47 | -204,19 | 55,20 | 16,74 | -18,44 | -33,36 | -27,85 | -23,76 | 0,28 | -1,57 | -103,32 | 1.894,94 | -55,31 | 61,23 | -33,80 | 13,33 | -127,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
