Pengestrømsopgørelse (TTM)
DL Holdings CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.092.411 | 1.029.824 | 300.778 | 76.677 | 132.357 | 224.260 | 227.911 | 137.624 | 10.559 | 212.200 | 325.036 | 492.135 | 581.171 | 346.962 | 557.104 | 536.734 | 491.616 | 535.311 | 514.914 |
| Ændring (%) | -5,73 | -70,79 | -74,51 | 72,62 | 69,44 | 1,63 | -39,61 | -92,33 | 1.909,68 | 53,17 | 51,41 | 18,09 | -40,30 | 60,57 | -3,66 | -8,41 | 8,89 | -3,81 | |
| % af pengestrømmen | -97,45 | -135,43 | 48,40 | -15,27 | -32,98 | -28,17 | -26,75 | -313,64 | -5,07 | 260,68 | -1.642,14 | 207,71 | 451,79 | -135,48 | -8.294,53 | -385,78 | 321,93 | 235,44 | 190,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -648.303 | -540.215 | -175.168 | -2.234.355 | -2.247.252 | -2.287.750 | -2.299.569 | -427.366 | -523.489 | -380.581 | -587.633 | -424.691 | -341.266 | -431.436 | -223.811 | -359.082 | -43.621 | -173.596 | -150.398 |
| Ændring (%) | -16,67 | -67,57 | 1.175,55 | 0,58 | 1,80 | 0,52 | -81,42 | 22,49 | -27,30 | 54,40 | -27,73 | -19,64 | 26,42 | -48,12 | 60,44 | -87,85 | 297,97 | -13,36 | |
| % af pengestrømmen | 57,84 | 71,04 | -28,19 | 444,90 | 560,01 | 287,40 | 269,86 | 973,96 | 251,60 | -467,53 | 2.968,83 | -179,25 | -265,29 | 168,46 | 3.332,24 | 258,09 | -28,56 | -76,35 | -55,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.175 | 434.511 | 497.735 | 1.666.226 | 1.676.822 | 1.255.866 | 1.204.548 | 219.240 | 327.811 | 244.595 | 240.970 | 161.936 | -127.132 | -163.852 | -365.546 | -331.158 | -278.521 | -155.592 | -88.305 |
| Ændring (%) | 1.339,99 | 14,55 | 234,76 | 0,64 | -25,10 | -4,09 | -81,80 | 49,52 | -25,39 | -1,48 | -32,80 | -178,51 | 28,88 | 123,10 | -9,41 | -15,89 | -44,14 | -43,25 | |
| % af pengestrømmen | -2,69 | -57,14 | 80,10 | -331,78 | -417,86 | -157,77 | -141,36 | -499,64 | -157,55 | 300,48 | -1.217,43 | 68,35 | -98,83 | 63,98 | 5.442,49 | 238,02 | -182,39 | -68,43 | -32,61 |
| Cash Flow | -1.120.939 | -760.429 | 621.407 | -502.213 | -401.289 | -796.019 | -852.120 | -43.879 | -208.068 | 81.402 | -19.793 | 236.929 | 128.636 | -256.101 | -6.717 | -139.128 | 152.707 | 227.363 | 270.762 |
| Ændring (%) | -32,16 | -181,72 | -180,82 | -20,10 | 98,37 | 7,05 | -94,85 | 374,18 | -139,12 | -124,32 | -1.297,01 | -45,71 | -299,09 | -97,38 | 1.971,42 | -209,76 | 48,89 | 19,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
