Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doosan Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 659.923 | 656.133 | 722.430 | 5.832 | 341.381 | 1.145.516 | 533.184 | 1.018.523 | 1.697.497 | 1.374.299 | 1.908.708 | 2.128.258 | 668.584 | -392.639 | 307.830 | -683.933 | -79.125 | 902.729 | 981.908 |
| Ændring (%) | -0,57 | 10,10 | -99,19 | 5.753,15 | 235,55 | -53,45 | 91,03 | 66,66 | -19,04 | 38,89 | 11,50 | -68,59 | -158,73 | -178,40 | -322,18 | -88,43 | -1.240,89 | 8,77 | |
| % af pengestrømmen | 62,28 | 455,27 | -152,78 | -0,40 | -24,64 | 1.318,77 | -331,34 | 482,72 | 112,27 | 149,98 | 130,29 | 132,47 | 228,29 | 174,86 | 186,68 | 101,34 | -13,16 | 73,13 | 80,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 696.153 | -466.784 | -295.100 | -425.004 | -700.783 | -152.004 | -290.919 | -1.169.285 | -810.762 | -1.014.331 | -1.106.302 | -1.003.484 | -1.127.322 | -933.897 | -994.760 | -1.072.444 | -901.781 | -946.524 | -430.442 |
| Ændring (%) | -167,05 | -36,78 | 44,02 | 64,89 | -78,31 | 91,39 | 301,93 | -30,66 | 25,11 | 9,07 | -9,29 | 12,34 | -17,16 | 6,52 | 7,81 | -15,91 | 4,96 | -54,52 | |
| % af pengestrømmen | 65,70 | -323,89 | 62,41 | 29,43 | 50,58 | -174,99 | 180,79 | -554,17 | -53,62 | -110,70 | -75,52 | -62,46 | -384,92 | 415,90 | -603,26 | 158,91 | -149,93 | -76,68 | -35,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 451.797 | -114.977 | -1.035.752 | -1.126.572 | -1.871.289 | -1.108.945 | -482.037 | 257.212 | 531.654 | 601.541 | 636.265 | 429.810 | 629.988 | 1.121.457 | 573.859 | 880.398 | 1.577.735 | 1.138.611 | 700.030 |
| Ændring (%) | -125,45 | 800,83 | 8,77 | 66,10 | -40,74 | -56,53 | -153,36 | 106,70 | 13,15 | 5,77 | -32,45 | 46,57 | 78,01 | -48,83 | 53,42 | 79,21 | -27,83 | -38,52 | |
| % af pengestrømmen | 42,64 | -79,78 | 219,04 | 78,01 | 135,07 | -1.276,67 | 299,55 | 121,90 | 35,16 | 65,65 | 43,43 | 26,75 | 215,11 | -499,42 | 348,01 | -130,45 | 262,32 | 92,24 | 57,20 |
| Cash Flow | 1.059.656 | 144.118 | -472.849 | -1.444.107 | -1.385.373 | 86.863 | -160.918 | 210.998 | 1.511.986 | 916.296 | 1.464.981 | 1.606.607 | 292.870 | -224.550 | 164.897 | -674.884 | 601.461 | 1.234.420 | 1.223.839 |
| Ændring (%) | -86,40 | -428,10 | 205,41 | -4,07 | -106,27 | -285,26 | -231,12 | 616,59 | -39,40 | 59,88 | 9,67 | -81,77 | -176,67 | -173,43 | -509,28 | -189,12 | 105,24 | -0,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
