Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hitejinro Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 412.211 | 365.646 | 706.667 | -133.690 | 220.745 | 608.989 | 296.259 | 395.959 | 436.973 | -89.506 | -123.088 | 66.733 | -57.595 | 136.002 | 30.986 | 121.622 | 274.780 | 274.137 | 335.260 | 312.989 |
| Ændring (%) | -11,30 | 93,27 | -118,92 | -265,12 | 175,88 | -51,35 | 33,65 | 10,36 | -120,48 | 37,52 | -154,22 | -186,31 | -336,13 | -77,22 | 292,51 | 125,93 | -0,23 | 22,30 | -6,64 | |
| % af pengestrømmen | 80,89 | 368,97 | 230,76 | 16,59 | -62,18 | 290,16 | -176,07 | 404,48 | 307,14 | 47,20 | 49,56 | -29,34 | 19,32 | -1.247,24 | -21,51 | -274,17 | -1.093,03 | -2.022,61 | 819,34 | 1.154,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -196.221 | -157.256 | -152.297 | -144.656 | -115.294 | -299.329 | -304.449 | -142.390 | -137.632 | 3.609 | 9.175 | -152.171 | -169.501 | -160.915 | -138.396 | -181.118 | -227.797 | -251.794 | -299.910 | -257.152 |
| Ændring (%) | -19,86 | -3,15 | -5,02 | -20,30 | 159,62 | 1,71 | -53,23 | -3,34 | -102,62 | 154,24 | -1.758,50 | 11,39 | -5,07 | -13,99 | 30,87 | 25,77 | 10,53 | 19,11 | -14,26 | |
| % af pengestrømmen | -38,51 | -158,69 | -49,73 | 17,95 | 32,48 | -142,62 | 180,93 | -145,45 | -96,74 | -1,90 | -3,69 | 66,90 | 56,87 | 1.475,70 | 96,06 | 408,28 | 906,13 | 1.857,77 | -732,95 | -948,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 294.906 | -104.396 | -239.650 | -518.103 | -455.709 | -100.632 | -161.309 | -161.446 | -164.251 | -100.132 | -133.306 | -135.596 | -60.023 | 15.675 | -34.689 | 11.309 | -71.906 | -43.770 | -1.391 | -24.213 |
| Ændring (%) | -135,40 | 129,56 | 116,19 | -12,04 | -77,92 | 60,30 | 0,08 | 1,74 | -39,04 | 33,13 | 1,72 | -55,73 | -126,12 | -321,30 | -132,60 | -735,84 | -39,13 | -96,82 | 1.640,50 | |
| % af pengestrømmen | 57,87 | -105,35 | -78,26 | 64,30 | 128,37 | -47,95 | 95,87 | -164,92 | -115,45 | 52,81 | 53,68 | 59,61 | 20,14 | -143,75 | 24,08 | -25,49 | 286,03 | 322,94 | -3,40 | -89,34 |
| Cash Flow | 509.595 | 99.099 | 306.238 | -805.738 | -354.991 | 209.882 | -168.265 | 97.893 | 142.273 | -189.618 | -248.352 | -227.458 | -298.069 | -10.904 | -144.077 | -44.361 | -25.139 | -13.554 | 40.918 | 27.102 |
| Ændring (%) | -80,55 | 209,02 | -363,11 | -55,94 | -159,12 | -180,17 | -158,18 | 45,33 | -233,28 | 30,97 | -8,41 | 31,04 | -96,34 | 1.221,29 | -69,21 | -43,33 | -46,09 | -401,90 | -33,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
