Pengestrømsopgørelse (TTM)
KR Motors Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.208 | 8.847 | -1.521 | 4.017 | -4.320 | -8.501 | -7.039 | -11.492 | -5.668 | -2.410 | -4.072 | -5.595 | -6.215 | -8.763 | -6.982 | -8.008 | -14.231 | -5.154 | -4.343 | -3.778 |
| Ændring (%) | -3,92 | -117,19 | -364,14 | -207,56 | 96,77 | -17,20 | 63,26 | -50,68 | -57,48 | 68,97 | 37,38 | 11,08 | 41,01 | -20,33 | 14,70 | 77,71 | -63,78 | -15,73 | -13,01 | |
| % af pengestrømmen | 54,17 | 76,19 | -37,37 | 55,96 | -436,55 | 115,47 | 110,70 | 105,87 | 123,45 | 33,99 | 57,27 | 237,04 | 133,91 | -9.788,43 | -1.499,27 | 343,59 | 166,11 | 56,55 | 52,83 | 33,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.704 | -7.378 | -4.330 | -3.951 | -2.189 | -3.033 | -3.125 | -1.750 | -865 | -6.877 | -6.806 | -5.637 | -7.245 | 473 | 775 | -20.571 | -19.288 | -9.910 | -9.809 | 11.319 |
| Ændring (%) | -23,97 | -41,30 | -8,77 | -44,59 | 38,54 | 3,06 | -44,01 | -50,56 | 694,85 | -1,02 | -17,18 | 28,53 | -106,53 | 63,90 | -2.753,89 | -6,24 | -48,62 | -1,02 | -215,39 | |
| % af pengestrømmen | -57,09 | -63,53 | -106,40 | -55,04 | -221,19 | 41,19 | 49,15 | 16,12 | 18,84 | 96,98 | 95,71 | 238,83 | 156,12 | 528,25 | 166,45 | 882,58 | 225,13 | 108,74 | 119,32 | -100,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.035 | 10.252 | 9.751 | 6.243 | 5.936 | 2.701 | 2.783 | 1.450 | 933 | 1.767 | 3.416 | 9.249 | 9.995 | 8.419 | 6.807 | 25.671 | 24.692 | 5.950 | 6.243 | -18.270 |
| Ændring (%) | -39,82 | -4,89 | -35,98 | -4,91 | -54,50 | 3,06 | -47,89 | -35,68 | 89,41 | 93,31 | 170,78 | 8,07 | -15,77 | -19,15 | 277,12 | -3,81 | -75,90 | 4,92 | -392,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,21 | 88,29 | 239,58 | 86,97 | 599,83 | -36,68 | -43,78 | -13,36 | -20,32 | -24,92 | -48,03 | -391,90 | -215,38 | 9.403,97 | 1.461,75 | -1.101,37 | -288,22 | -65,29 | -75,94 | 161,49 |
| Cash Flow | 16.999 | 11.612 | 4.070 | 7.178 | 990 | -7.362 | -6.359 | -10.855 | -4.592 | -7.091 | -7.111 | -2.360 | -4.641 | 90 | 466 | -2.331 | -8.567 | -9.114 | -8.221 | -11.314 |
| Ændring (%) | -31,69 | -64,95 | 76,36 | -86,21 | -843,94 | -13,64 | 70,72 | -57,70 | 54,43 | 0,29 | -66,81 | 96,63 | -101,93 | 420,15 | -600,52 | 267,56 | 6,38 | -9,79 | 37,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
