Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dongwha Pharm.Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46.441 | 52.228 | 38.469 | 33.484 | 33.076 | 36.031 | 43.713 | 42.210 | 44.420 | 29.221 | 25.941 | 29.906 | 36.468 | 29.167 | 30.375 | 12.915 | -8.947 | -4.003 | -15.698 | -2.431 |
| Ændring (%) | 12,46 | -26,34 | -12,96 | -1,22 | 8,93 | 21,32 | -3,44 | 5,23 | -34,22 | -11,22 | 15,28 | 21,94 | -20,02 | 4,14 | -57,48 | -169,28 | -55,26 | 292,14 | -84,51 | |
| % af pengestrømmen | 144,24 | 250,89 | -228,61 | -46,15 | -104,65 | 1.913,28 | 271,86 | 440,64 | 590,01 | -111,82 | -117,74 | 92,04 | 78,69 | 76,81 | 396,95 | -33,24 | 12,34 | 8,58 | 37,71 | 9,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.339 | -25.831 | -47.293 | -97.076 | -55.756 | -25.414 | -20.001 | -25.880 | -26.392 | -43.272 | -33.566 | 17.012 | 21.299 | 2.863 | -15.645 | -50.262 | -96.622 | -74.789 | -80.010 | -73.422 |
| Ændring (%) | 209,75 | 83,09 | 105,27 | -42,57 | -54,42 | -21,30 | 29,39 | 1,98 | 63,96 | -22,43 | -150,68 | 25,20 | -86,56 | -646,46 | 221,27 | 92,24 | -22,60 | 6,98 | -8,23 | |
| % af pengestrømmen | -25,90 | -124,08 | 281,04 | 133,80 | 176,41 | -1.349,50 | -124,40 | -270,17 | -350,56 | 165,59 | 152,35 | 52,35 | 45,96 | 7,54 | -204,45 | 129,36 | 133,26 | 160,28 | 192,17 | 287,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.906 | -5.458 | -7.916 | -8.895 | -8.873 | -8.783 | -7.750 | -6.888 | -10.937 | -12.013 | -14.402 | -14.429 | -11.047 | 5.866 | -7.390 | -1.708 | 33.049 | 31.356 | 53.710 | 50.423 |
| Ændring (%) | -7,58 | 45,04 | 12,36 | -0,25 | -1,02 | -11,76 | -11,12 | 58,78 | 9,84 | 19,89 | 0,19 | -23,44 | -153,10 | -225,99 | -76,89 | -2.035,51 | -5,12 | 71,29 | -6,12 | |
| % af pengestrømmen | -18,34 | -26,22 | 47,04 | 12,26 | 28,07 | -466,38 | -48,20 | -71,90 | -145,27 | 45,97 | 65,37 | -44,41 | -23,84 | 15,45 | -96,57 | 4,39 | -45,58 | -67,20 | -129,00 | -197,43 |
| Cash Flow | 32.196 | 20.817 | -16.828 | -72.551 | -31.606 | 1.883 | 16.079 | 9.579 | 7.529 | -26.133 | -22.032 | 32.494 | 46.344 | 37.970 | 7.652 | -38.855 | -72.507 | -46.661 | -41.634 | -25.539 |
| Ændring (%) | -35,34 | -180,83 | 331,14 | -56,44 | -105,96 | 753,80 | -40,42 | -21,41 | -447,11 | -15,69 | -247,48 | 42,62 | -18,07 | -79,85 | -607,77 | 86,61 | -35,65 | -10,77 | -38,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
