Pengestrømsopgørelse (TTM)
Williamson Tea Kenya Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 606 | 697 | 887 | 1.078 | 975 | 957 | 938 | 307 | 143 | -24 | 556 |
| Ændring (%) | 15,00 | 27,35 | 21,47 | -9,52 | -1,90 | -1,94 | -67,22 | -53,50 | -116,81 | -2.411,55 | |
| % af pengestrømmen | 312,95 | 222,87 | 186,81 | 169,12 | 239,97 | 486,16 | -7.314,55 | -40,52 | -19,18 | 3,28 | 546,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -250 | -183 | -158 | -134 | -217 | -279 | -340 | -353 | -302 | -252 | -95 |
| Ændring (%) | -27,09 | -13,44 | -15,53 | 62,62 | 28,36 | 22,10 | 3,77 | -14,35 | -16,75 | -62,22 | |
| % af pengestrømmen | -129,38 | -58,42 | -33,28 | -20,96 | -53,44 | -141,67 | 2.653,96 | 46,54 | 40,58 | 34,40 | -93,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -156 | -190 | -271 | -353 | -401 | -528 | -654 | -743 | -604 | -462 | -361 |
| Ændring (%) | 21,40 | 43,10 | 30,12 | 13,63 | 31,57 | 24,00 | 13,50 | -18,73 | -23,46 | -21,89 | |
| % af pengestrømmen | -80,66 | -60,64 | -57,12 | -55,39 | -98,70 | -268,19 | 5.102,46 | 97,86 | 80,96 | 63,09 | -354,64 |
| Cash Flow | 194 | 313 | 475 | 637 | 406 | 197 | -13 | -759 | -746 | -732 | 102 |
| Ændring (%) | 61,48 | 51,92 | 34,18 | -36,23 | -51,58 | -106,52 | 5.818,04 | -1,76 | -1,79 | -113,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
