Pengestrømsopgørelse (TTM)
Umeme Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 194.568 | 277.141 | 341.836 | 406.532 | 360.788 | 315.043 | 332.009 | 348.975 | 349.494 | 350.013 | 366.931 | 383.849 | 422.395 | 460.941 | 406.340 | 351.740 | 321.758 | 291.776 |
| Ændring (%) | 42,44 | 23,34 | 18,93 | -11,25 | -12,68 | 5,39 | 5,11 | 0,15 | 0,15 | 4,83 | 4,61 | 10,04 | 9,13 | -11,85 | -13,44 | -8,52 | -9,32 | |
| % af pengestrømmen | -261,51 | -264,31 | -1.039,98 | 1.039,35 | 1.544,53 | 4.143,12 | 3.191,17 | 2.642,95 | -2.951,18 | -948,83 | -3.217,14 | 2.726,59 | 1.779,74 | 1.380,52 | -39.184,23 | -991,85 | -5.211,92 | 1.262,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -216.078 | -278.744 | -264.694 | -250.643 | -186.542 | -122.441 | -125.573 | -128.705 | -119.680 | -110.656 | -103.636 | -96.615 | -116.406 | -136.198 | -148.306 | -160.415 | -133.652 | -106.889 |
| Ændring (%) | 29,00 | -5,04 | -5,31 | -25,57 | -34,36 | 2,56 | 2,49 | -7,01 | -7,54 | -6,34 | -6,77 | 20,48 | 17,00 | 8,89 | 8,16 | -16,68 | -20,02 | |
| % af pengestrømmen | 290,42 | 265,84 | 805,29 | -640,80 | -798,59 | -1.610,22 | -1.206,97 | -974,74 | 1.010,60 | 299,97 | 908,64 | -686,28 | -490,47 | -407,91 | 14.301,49 | 452,34 | 2.164,93 | -462,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53.577 | -106.493 | -116.909 | -127.325 | -159.035 | -190.745 | -193.114 | -195.482 | -231.593 | -267.704 | -273.286 | -278.867 | -281.082 | -283.297 | -252.010 | -220.723 | -194.966 | -169.208 |
| Ændring (%) | 98,77 | 9,78 | 8,91 | 24,90 | 19,94 | 1,24 | 1,23 | 18,47 | 15,59 | 2,08 | 2,04 | 0,79 | 0,79 | -11,04 | -12,41 | -11,67 | -13,21 | |
| % af pengestrømmen | 72,01 | 101,56 | 355,68 | -325,52 | -680,83 | -2.508,48 | -1.856,15 | -1.480,48 | 1.955,61 | 725,70 | 2.396,09 | -1.980,87 | -1.184,33 | -848,47 | 24.301,83 | 622,40 | 3.158,10 | -732,00 |
| Cash Flow | -74.401 | -104.853 | -32.870 | 39.114 | 23.359 | 7.604 | 10.404 | 13.204 | -11.842 | -36.889 | -11.406 | 14.078 | 23.734 | 33.389 | -1.037 | -35.463 | -6.174 | 23.116 |
| Ændring (%) | 40,93 | -68,65 | -219,00 | -40,28 | -67,45 | 36,82 | 26,91 | -189,69 | 211,50 | -69,08 | -223,43 | 68,59 | 40,68 | -103,11 | 3.319,77 | -82,59 | -474,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
