Pengestrømsopgørelse (TTM)
TotalEnergies Marketing Kenya PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.556 | 8.726 | 7.590 | 6.454 | 5.035 | 3.617 | 4.036 | 4.454 | 1.432 | -1.590 | -2.186 | -2.781 | -670 | 1.441 | 2.854 | 4.267 | 5.862 | 7.343 | 5.587 | 3.831 |
| Ændring (%) | 1,99 | -13,02 | -14,97 | -21,97 | -28,16 | 11,57 | 10,37 | -67,84 | -210,98 | 37,49 | 27,27 | -75,90 | -314,89 | 98,11 | 49,52 | 37,36 | 25,27 | -23,92 | -31,43 | |
| % af pengestrømmen | 146,23 | 144,02 | 151,66 | 163,37 | 225,86 | 711,36 | 675,12 | 648,29 | -65,30 | 31,33 | 37,41 | 42,08 | 14,34 | -52,56 | -144,03 | -349,17 | 147,84 | 80,23 | 70,77 | 57,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.530 | -1.471 | -1.358 | -1.245 | -1.393 | -1.541 | -1.766 | -1.990 | -1.725 | -1.460 | -1.333 | -1.205 | -1.025 | -844 | -1.147 | -1.450 | 2.798 | 7.046 | 7.151 | 7.256 |
| Ændring (%) | -3,83 | -7,70 | -8,34 | 11,91 | 10,64 | 14,57 | 12,71 | -13,31 | -15,35 | -8,73 | -9,57 | -15,00 | -17,64 | 35,90 | 26,42 | -293,01 | 151,81 | 1,49 | 1,46 | |
| % af pengestrømmen | -26,15 | -24,28 | -27,13 | -31,51 | -62,48 | -303,07 | -295,35 | -289,64 | 78,65 | 28,78 | 22,81 | 18,23 | 21,91 | 30,79 | 57,88 | 118,62 | 70,58 | 76,99 | 90,58 | 109,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.153 | -1.155 | -1.187 | -1.218 | -1.384 | -1.549 | -1.654 | -1.759 | -1.834 | -1.908 | -2.208 | -2.508 | -2.934 | -3.360 | -3.711 | -4.062 | -4.706 | -5.237 | -4.844 | -4.450 |
| Ændring (%) | 0,18 | 2,71 | 2,63 | 13,60 | 11,97 | 6,76 | 6,33 | 4,26 | 4,08 | 15,70 | 13,57 | 16,99 | 14,52 | 10,45 | 9,46 | 15,86 | 11,29 | -7,52 | -8,13 | |
| % af pengestrømmen | -19,71 | -19,07 | -23,71 | -30,83 | -62,06 | -304,67 | -276,69 | -255,97 | 83,59 | 37,61 | 37,79 | 37,94 | 62,75 | 122,58 | 187,27 | 332,35 | -118,69 | -57,23 | -61,35 | -67,05 |
| Cash Flow | 5.851 | 6.059 | 5.005 | 3.950 | 2.229 | 509 | 598 | 687 | -2.194 | -5.074 | -5.842 | -6.610 | -4.676 | -2.741 | -1.982 | -1.222 | 3.965 | 9.152 | 7.894 | 6.637 |
| Ændring (%) | 3,56 | -17,40 | -21,07 | -43,56 | -77,19 | 17,56 | 14,94 | -419,26 | 131,32 | 15,14 | 13,15 | -29,27 | -41,38 | -27,71 | -38,32 | -424,42 | 130,82 | -13,74 | -15,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
