Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sasini PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 468 | 1.484 | -283 | -725 | -1.166 | 309 | -365 | -1.055 | -708 |
| Ændring (%) | 217,29 | -119,10 | 155,67 | 60,89 | -126,47 | -218,24 | 189,13 | -32,92 | |
| % af pengestrømmen | 204,88 | 556,97 | 130,46 | 158,60 | 167,37 | 488,41 | -215,50 | -376,37 | 185,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -111 | -880 | 305 | 262 | 220 | -53 | -41 | -7 | -47 |
| Ændring (%) | 694,84 | -134,64 | -13,99 | -16,27 | -124,29 | -23,49 | -83,34 | 594,89 | |
| % af pengestrømmen | -48,50 | -330,29 | -140,30 | -57,38 | -31,51 | -84,37 | -24,09 | -2,42 | 12,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -144 | -382 | -221 | 6 | 234 | -192 | 619 | 1.431 | 374 |
| Ændring (%) | 165,23 | -42,12 | -102,82 | 3.652,23 | -182,23 | -422,25 | 131,03 | -73,87 | |
| % af pengestrømmen | -63,12 | -143,45 | 101,82 | -1,36 | -33,54 | -304,04 | 365,63 | 510,24 | -98,01 |
| Cash Flow | 228 | 266 | -217 | -457 | -697 | 63 | 169 | 280 | -381 |
| Ændring (%) | 16,71 | -181,55 | 110,32 | 52,45 | -109,07 | 167,97 | 65,55 | -236,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
